交银瑞安定期开放灵活配置混合
(004074)公募混合型
1.0355
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-09-29]
1.0355
累计净值 [2017-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.27%
- 最近一季:2.65%
- 最近半年:3.33%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.55%
- 成立日期:2017-03-02
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.41亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银
实时情况
交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603882 | 金域医学 | 0.29% | 0.28 | 11.53 | 42.29% | 新增 |
2 | 300700 | 岱勒新材 | 0.11% | 0.08 | 4.34 | 15.93% | 新增 |
3 | 603619 | 中曼石油 | 0.10% | 0.18 | 3.98 | 14.59% | 新增 |
4 | 002893 | 华通热力 | 0.08% | 0.12 | 3.11 | 11.40% | 新增 |
5 | 603813 | 原尚股份 | 0.06% | 0.07 | 2.56 | 9.38% | 新增 |
6 | 603533 | 掌阅科技 | 0.04% | 0.17 | 1.75 | 6.41% | 新增 |
季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 5.50% | 155.00 | 3346.45 | 26.53% | --- |
2 | 000651 | 格力电器 | 2.67% | 39.40 | 1622.10 | 12.86% | --- |
3 | 000538 | 云南白药 | 1.85% | 12.00 | 1126.20 | 8.93% | --- |
4 | 600062 | 华润双鹤 | 1.71% | 38.00 | 1042.34 | 8.26% | --- |
5 | 000001 | 平安银行 | 1.54% | 100.00 | 939.00 | 7.45% | --- |
6 | 600900 | 长江电力 | 1.36% | 54.00 | 830.47 | 6.58% | --- |
7 | 000963 | 华东医药 | 1.12% | 13.71 | 681.17 | 5.40% | --- |
8 | 000089 | 深圳机场 | 1.08% | 70.00 | 654.50 | 5.19% | --- |
9 | 601139 | 深圳燃气 | 1.01% | 71.20 | 615.88 | 4.88% | --- |
10 | 000921 | 海信家电 | 0.96% | 34.00 | 585.14 | 4.64% | --- |