交银瑞安定期开放灵活配置混合
(004074)公募混合型
1.0355
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-09-29]
1.0355
累计净值 [2017-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.27%
- 最近一季:2.65%
- 最近半年:3.33%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.55%
- 成立日期:2017-03-02
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.41亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |