各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-06-30 | 9.92 | 6.09 | 1.26 | 20.73% | 12.72% | 8.21 | 71.96% | 82.79% | 0.27 | 4.50% | 2.76% | 0.17 | 2.81% | 1.73% |