国富安享货币B
(004120)公募货币型- 成立日期：2017-05-22
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：195.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0.3611 | 1.557% |
| 2025-11-28 | 0.3686 | 1.559% |
| 2025-11-27 | 0.6996 | 1.567% |
| 2025-11-26 | 0.4227 | 1.391% |
| 2025-11-25 | 0.3812 | 1.36% |
| 2025-11-24 | 0.3645 | 1.413% |
| 2025-11-23 | 0.3650 | 1.427% |
| 2025-11-22 | 0.3650 | 1.415% |
| 2025-11-21 | 0.3840 | 1.403% |
| 2025-11-20 | 0.3661 | 1.38% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富安享货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 195.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 159.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 275.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 210.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 214.34亿份 | 808068 |
王莉 上任时间：2017-05-22
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
严婧璧 上任时间：2019-07-27
严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海安享货币市场基金（国富安享货币B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海安享货币市场基金更新招募说明书（2025年2号） |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海安享货币市场基金托管协议 |
| 2025-08-29 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海安享货币市场基金基金合同 |
| 2025-08-29 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海安享货币市场基金调低管理费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海安享货币市场基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-28 | 关于富兰克林国海安享货币市场基金调整非个人投资者大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在国泰君安证券股份有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海安享货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海安享货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |