国泰安益灵活配置混合C

(004252)公募混合型
1.6208 1.49%+0.0242
单位净值 [2025-10-21]
1.7168
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:2.34%
  • 最近一季:12.77%
  • 最近半年:22.90%
  • 今年以来:19.05%
  • 最近一年:20.12%
  • 最近两年:16.03%
  • 最近三年:10.70%
  • 成立以来:75.84%
  • 成立日期:2017-02-24
  • 基金经理:王琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.06亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.6208 1.7168 1.49%
2025-10-20 1.5970 1.6930 0.53%
2025-10-17 1.5886 1.6846 -2.10%
2025-10-16 1.6227 1.7187 0.23%
2025-10-15 1.6189 1.7149 1.42%
2025-10-14 1.5962 1.6922 -1.19%
2025-10-13 1.6154 1.7114 -0.49%
2025-10-10 1.6233 1.7193 -1.80%
2025-10-09 1.6530 1.7490 1.37%
2025-09-30 1.6307 1.7267 0.49%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰安益灵活配置混合C 1.54% 2.34% 12.77% 22.90% 20.12% 19.05%
同类型排名 2726/8657 1404/8657 3596/8657 3922/8657 4052/8657 4605/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.11亿份 未公布
2025-03-31 1.05亿份 未公布
2024-12-31 0.02亿份 未公布
2024-09-30 0.00亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 38
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王琳 上任时间:2019-08-16

王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合C)基金产品资料概要更新
2025-09-26 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号)
2025-09-25 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2025-08-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-25 关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-22 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信)
2024-12-12 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合C)基金产品资料概要更新