国泰安益灵活配置混合C
(004252)公募混合型
1.6208
1.49%+0.0242
单位净值 [2025-10-21]
1.7168
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：12.77%
- 最近半年：22.90%
- 今年以来：19.05%
- 最近一年：20.12%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：75.84%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.6208 | 1.7168 | 1.49% |
| 2025-10-20 | 1.5970 | 1.6930 | 0.53% |
| 2025-10-17 | 1.5886 | 1.6846 | -2.10% |
| 2025-10-16 | 1.6227 | 1.7187 | 0.23% |
| 2025-10-15 | 1.6189 | 1.7149 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 1.5962 | 1.6922 | -1.19% |
| 2025-10-13 | 1.6154 | 1.7114 | -0.49% |
| 2025-10-10 | 1.6233 | 1.7193 | -1.80% |
| 2025-10-09 | 1.6530 | 1.7490 | 1.37% |
| 2025-09-30 | 1.6307 | 1.7267 | 0.49% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安益灵活配置混合C | -1.14% | 0.83% | 11.80% | 21.44% | 18.38% | 17.31% |
| 同类型排名 | 3076/8642 | 1569/8642 | 3638/8642 | 4137/8642 | 4129/8642 | 4609/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 38 |
基金经理
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王琳 上任时间：2019-08-16
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金（国泰安益灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-09-25 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-12 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金（国泰安益灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |