国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)公募债券型
1.0540
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.1650
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：1.84%
- 最近三年：4.05%
- 成立以来：17.05%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||