国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)公募债券型
1.2220
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.3330
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：8.62%
- 最近一年：9.60%
- 最近两年：20.99%
- 最近三年：17.73%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：冒浩 金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2020-06-11 |
| 2 | 0.048000 | 2020-04-24 |
| 3 | 0.015000 | 2018-06-06 |