国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)公募债券型
1.0510
-0.28%-0.0030
单位净值 [2024-06-03]
1.1620
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：1.64%
- 最近三年：4.06%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2020-06-11 |
| 2 | 0.048000 | 2020-04-24 |
| 3 | 0.015000 | 2018-06-06 |