工银瑞利两年封闭债券
(004392)公募债券型
1.0260
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-05-23]
1.0680
累计净值 [2019-05-23]
1.0260
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
-
成立日期：2017-05-24最新份额：2.20亿最新规模：4.20亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 1.0260 | 1.0680 | +0.00% |
| 2019-05-17 | 1.0260 | 1.0680 | +0.10% |
| 2019-05-10 | 1.0250 | 1.0670 | +0.10% |
| 2019-04-30 | 1.0240 | 1.0660 | +0.00% |
| 2019-04-26 | 1.0240 | 1.0660 | +0.10% |
| 2019-04-19 | 1.0230 | 1.0650 | +0.10% |
| 2019-04-12 | 1.0220 | 1.0640 | +0.10% |
| 2019-04-04 | 1.0210 | 1.0630 | +0.10% |
| 2019-03-29 | 1.0200 | 1.0620 | +0.10% |
| 2019-03-22 | 1.0190 | 1.0610 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2019-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞利两年封闭债券 | 0.10% | 0.29% | 0.98% | 1.67% | 4.05% | 1.67% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -3.49% | -10.82% | 1.72% | 10.59% | -9.99% | 14.38% |
| 深成指 | -5.21% | -12.99% | 1.83% | 15.36% | -17.13% | 21.68% |
| 沪深300 | -4.27% | -10.82% | 1.81% | 14.01% | -7.02% | 19.04% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |