工银瑞利两年封闭债券

(004392)公募债券型
1.0260 0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-23]
1.0680
累计净值 [2019-05-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.98%
  • 最近半年:1.67%
  • 今年以来:1.67%
  • 最近一年:4.05%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.87%
  • 成立日期:2017-05-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.20亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.20亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-05-23 1.0260 1.0680 0.00%
2019-05-17 1.0260 1.0680 0.10%
2019-05-10 1.0250 1.0670 0.10%
2019-04-30 1.0240 1.0660 0.00%
2019-04-26 1.0240 1.0660 0.10%
2019-04-19 1.0230 1.0650 0.10%
2019-04-12 1.0220 1.0640 0.10%
2019-04-04 1.0210 1.0630 0.10%
2019-03-29 1.0200 1.0620 0.10%
2019-03-22 1.0190 1.0610 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2019-05-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞利两年封闭债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-12-31 2.20亿份 876
2018-06-30 2.20亿份 876
2017-12-31 2.20亿份 876
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
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