工银瑞利两年封闭债券
(004392)公募债券型
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-23]
1.0680
累计净值 [2019-05-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 2.35 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 87.15% | 87.72% | 0.07 | 3.22% | 3.08% | 0.22 | 9.63% | 9.20% |
| 2018-12-31 | 4.20 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 83.04% | 90.70% | 0.10 | 4.19% | 2.30% | 0.29 | 12.77% | 7.00% |
| 2018-09-30 | 3.70 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 93.06% | 95.70% | 0.09 | 3.88% | 2.40% | 0.07 | 3.06% | 1.90% |
| 2018-06-30 | 3.55 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 91.48% | 94.59% | 0.07 | 2.96% | 1.88% | 0.13 | 5.56% | 3.53% |
| 2018-03-31 | 3.66 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 89.77% | 93.76% | 0.06 | 2.60% | 1.59% | 0.17 | 7.63% | 4.65% |
| 2017-12-31 | 3.37 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 93.23% | 95.57% | 0.05 | 2.06% | 1.35% | 0.10 | 4.71% | 3.08% |
| 2017-09-30 | 3.31 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.24 | 96.82% | 97.87% | 0.01 | 0.55% | 0.37% | 0.06 | 2.63% | 1.76% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |