各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 4.20 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 83.04% | 90.70% | 0.10 | 4.19% | 2.30% | 0.29 | 12.77% | 7.00% |
| 2018-06-30 | 3.55 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 91.48% | 94.59% | 0.07 | 2.96% | 1.88% | 0.13 | 5.56% | 3.53% |
| 2017-12-31 | 3.37 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 93.23% | 95.57% | 0.05 | 2.06% | 1.35% | 0.10 | 4.71% | 3.08% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |