工银瑞利两年封闭债券
(004392)公募债券型
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-23]
1.0680
累计净值 [2019-05-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2019-01-10 |
| 2 | 0.003000 | 2018-01-12 |