工银瑞利两年封闭债券
(004392)公募债券型
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-23]
1.0680
累计净值 [2019-05-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
基本信息
| 基金简称 | 工银瑞利两年封闭债券 | 基金全称 | 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004392 | 成立日期 | 2017-05-24 |
| 基金总份额(亿份) | --(2019-03-31) | 基金规模(亿元) | 2.35亿(2019-03-31) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率×1.2 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过买入持有策略以及杠杆策略,追求基金资产在存续期内的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金所投的有公开信用评级的信用债的债项评级需在AA级(含)以上(不含短期融资券及超短期融资券)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在严控信用风险的基础上,通过买入持有策略以及积极的杠杆策略,以期在基金存续期内获取较为稳定的投资收益。 1、类属配置策略 本基金主要通过对不同债券类属品种的流动性特征、风险收益特征以及所属交易市场特征等方面因素的综合考虑,采用情景分析和历史预测相结合的方法,在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、政府债券和信用债等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 2、信用债投资策略 本基金对信用评级不低于AA级信用债券的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 3、买入持有策略 在类属品种以及信用品种确定的基础上,本基金将通过买入与基金存续期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与基金存续期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。 4、杠杆策略 在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于符合本基金信用等级要求的可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。 | ||