嘉实沪港深回报混合
(004477)公募混合型
1.4435
0.90%+0.0130
单位净值 [2024-04-24]
1.4935
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:8.12%
- 最近一季:17.46%
- 最近半年:11.89%
- 今年以来:17.02%
- 最近一年:1.62%
- 最近两年:0.95%
- 最近三年:-32.96%
- 成立以来:51.03%
- 成立日期:2017-03-29
- 基金经理:张金涛 王丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.90亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:6.14亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |