嘉实沪港深回报混合

(004477)公募混合型
1.3538 0.07%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.4038
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:6.21%
  • 最近一季:11.55%
  • 最近半年:-1.34%
  • 今年以来:9.75%
  • 最近一年:-5.64%
  • 最近两年:-12.83%
  • 最近三年:-36.01%
  • 成立以来:41.64%
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金经理:张金涛 王丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.90亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.14亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.3538 1.4038 0.07%
2024-03-15 1.3528 1.4028 0.22%
2024-03-14 1.3498 1.3998 0.45%
2024-03-13 1.3437 1.3937 -0.13%
2024-03-12 1.3455 1.3955 -1.39%
2024-03-11 1.3644 1.4144 -0.95%
2024-03-08 1.3775 1.4275 0.09%
2024-03-07 1.3763 1.4263 0.75%
2024-03-06 1.3660 1.4160 0.13%
2024-03-05 1.3642 1.4142 0.30%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实沪港深回报混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 4.90亿份 未公布
2023-09-30 5.08亿份 未公布
2023-06-30 5.16亿份 31380
2023-03-31 5.29亿份 未公布
2022-03-31 5.84亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张金涛 上任时间:2017-03-29

张金涛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究;曾任策略组投资总监;现任主基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任 展开∨ 收起∧

王丹 上任时间:2019-01-10

王丹女士:学历硕士,国籍中国,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年11月19日任嘉实基金管理有限公司的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-01-19 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-24 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-09-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-08-29 嘉实沪港深回报混合2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-17 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-07-11 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-11 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-07-08 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议
2023-07-08 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-04-25 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月25日更新)
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年第1季度报告