易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2019-05-21
| 最新净值: | 1.059 |
| 累计净值: | 1.109 |
| 日 涨 幅: | 0.50% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2017-03-29 | 基金经理: | 张金涛 刘岚 王丹 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 42.83亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-21 | 1.0587 | 1.1087 | 0.50% |
| 2019-05-20 | 1.0534 | 1.1034 | -1.62% |
| 2019-05-17 | 1.0707 | 1.1207 | -1.87% |
| 2019-05-16 | 1.0911 | 1.1411 | 0.42% |
| 2019-05-15 | 1.0865 | 1.1365 | 2.66% |
| 2019-05-14 | 1.0583 | 1.1083 | -1.31% |
| 2019-05-13 | 1.0723 | 1.1223 | -0.48% |
| 2019-05-10 | 1.0775 | 1.1275 | 3.41% |
| 2019-05-09 | 1.0420 | 1.0920 | -2.53% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-05-22 11:04)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000651 | 格力电器 | 5.15% | 0.18% |
| 000963 | 华东医药 | 2.93% | -1.20% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.51% | -0.65% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.79% | 0.13% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.74% | -0.35% |
| 601155 | 新城控股 | 1.52% | 0.81% |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.42% | 4.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.24% | 0.10% |
| 600309 | 万华化学 | 1.21% | 0.61% |
| 000028 | 国药一致 | 1.12% | -0.07% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-21 | 1.0587 | 1.1087 | 0.50% |
| 2019-05-20 | 1.0534 | 1.1034 | -1.62% |
| 2019-05-17 | 1.0707 | 1.1207 | -1.87% |
| 2019-05-16 | 1.0911 | 1.1411 | 0.42% |
| 2019-05-15 | 1.0865 | 1.1365 | 2.66% |
| 2019-05-14 | 1.0583 | 1.1083 | -1.31% |
| 2019-05-13 | 1.0723 | 1.1223 | -0.48% |
| 2019-05-10 | 1.0775 | 1.1275 | 3.41% |
| 2019-05-09 | 1.0420 | 1.0920 | -2.53% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实沪港深回报混合 | -0.63% | -4.84% | 9.92% | 9.51% | -10.61% | 17.96% |
| 同类型排名 | 342/1572 | 256/1559 | 506/1509 | 624/1438 | 769/1286 | 745/1480 |
| 上证指数 | -5.10% | -10.48% | 11.01% | 9.30% | -6.13% | 16.54% |
| 深证成指 | -2.55% | -12.51% | 10.76% | 11.68% | -15.88% | 24.32% |
| 沪深300 | -2.19% | -10.70% | 9.29% | 12.05% | -6.27% | 21.20% |
| 股票型基金 | -1.84% | -10.12% | 8.63% | 9.39% | -8.31% | 25.46% |
| 混合型基金 | -0.93% | -5.75% | 6.70% | 8.29% | -3.09% | 13.35% |
| 保本型基金 | -0.34% | -1.63% | 1.45% | 2.89% | 2.57% | 3.25% |
| 债券型基金 | 0.02% | -0.20% | 0.84% | 2.74% | 10.30% | 2.44% |
资产配置测评
| 总资产: | 38.95亿 | 净资产: | 38.88亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 26.77亿 | 68.74% | |
| 债券 | 0.02亿 | 0.04% | |
| 现金 | 11.90亿 | 30.54% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.26亿 | 0.68% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 83090.50万 | 21.37 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15744.20万 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 1301.90万 | 0.33 |
| 金融业 | 5.01万 | 0.00 |
| 房地产业 | 11949.10万 | 3.07 |
基金经理测评
| 姓名 | 刘岚 | 任职时间 | 2019-01-10 |
| 刘岚,硕士，证券从业年限9年，证券投资管理从业年限9年，曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师，国泰基金管理有限公司交易员，北京鼎天投资管理有限公司董事，北京诚盛投资管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于港股通投资策略组。2019年1月10日起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-05-10 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-05-10 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) |
| 2019-05-09 | 关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2019-04-25 | 关于嘉实沪港深回报混合2019年4月29日至5月5日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2019-04-20 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-17 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年4月19日至2019年4月22日暂停申购、赎回、 |
| 2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-03-26 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-26 | 关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |