易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2019-11-20
| 最新净值: | 1.322 |
| 累计净值: | 1.372 |
| 日 涨 幅: | -0.51% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2017-03-29 | 基金经理: | 张金涛 刘岚 王丹 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 26.58亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-11-20 | 1.3216 | 1.3716 | -0.51% |
| 2019-11-19 | 1.3284 | 1.3784 | 1.84% |
| 2019-11-18 | 1.3044 | 1.3544 | 0.32% |
| 2019-11-15 | 1.3002 | 1.3502 | -0.37% |
| 2019-11-14 | 1.3050 | 1.3550 | -0.11% |
| 2019-11-13 | 1.3064 | 1.3564 | 0.11% |
| 2019-11-12 | 1.3049 | 1.3549 | 0.46% |
| 2019-11-11 | 1.2989 | 1.3489 | -2.04% |
| 2019-11-08 | 1.3259 | 1.3759 | -0.39% |
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基金重仓股实时报价(时间:)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.34% | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.70% | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5.31% | -- |
| 601318 | 中国平安 | 4.68% | -- |
| 000651 | 格力电器 | 4.52% | -- |
| 600036 | 招商银行 | 3.62% | -- |
| 000333 | 美的集团 | 3.57% | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00% | -- |
| 300347 | 泰格医药 | 2.50% | -- |
| 600309 | 万华化学 | 2.23% | -- |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-11-20 | 1.3216 | 1.3716 | -0.51% |
| 2019-11-19 | 1.3284 | 1.3784 | 1.84% |
| 2019-11-18 | 1.3044 | 1.3544 | 0.32% |
| 2019-11-15 | 1.3002 | 1.3502 | -0.37% |
| 2019-11-14 | 1.3050 | 1.3550 | -0.11% |
| 2019-11-13 | 1.3064 | 1.3564 | 0.11% |
| 2019-11-12 | 1.3049 | 1.3549 | 0.46% |
| 2019-11-11 | 1.2989 | 1.3489 | -2.04% |
| 2019-11-08 | 1.3259 | 1.3759 | -0.39% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实沪港深回报混合 | -1.96% | 2.78% | 13.44% | 23.31% | 33.82% | 43.77% |
| 同类型排名 | 1247/1247 | 1230/1230 | 1179/1179 | 1121/1121 | 1006/1006 | 1041/1041 |
| 上证指数 | -2.49% | -3.87% | 2.93% | -0.52% | 9.84% | 15.94% |
| 深证成指 | -2.53% | -1.42% | 7.60% | 6.74% | 21.99% | 33.26% |
| 沪深300 | -2.46% | -1.93% | 5.29% | 6.36% | 20.97% | 28.78% |
| 股票型基金 | 5.95% | -0.87% | 6.10% | 7.21% | 20.70% | 30.43% |
| 混合型基金 | -0.89% | 0.59% | 6.15% | 11.76% | 20.84% | 26.01% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.03% | 0.78% | 2.35% | 5.39% | 4.77% |
资产配置测评
| 总资产: | 30.34亿 | 净资产: | 30.20亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 27.63亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 2.58亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.04亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.92万 | 0.00 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.01 |
| 制造业 | 121466.00万 | 40.22 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3.96万 | 0.00 |
| 金融业 | 27841.50万 | 9.22 |
| 房地产业 | 6514.77万 | 2.16 |
基金经理测评
| 姓名 | 刘岚 | 任职时间 | 2019-01-10 |
| 刘岚,硕士，曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师，国泰基金管理有限公司交易员，北京鼎天投资管理有限公司董事，北京诚盛投资管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于港股通投资策略组。2019年1月10日起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-10-22 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2019-10-09 | 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2019-09-25 | 关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年9月27日至10月7日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2019-09-09 | 关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年9月11日至9月15日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2019-08-29 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-29 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-01 | 关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年7月31日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2019-07-26 | 关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |
| 2019-07-23 | 关于增加海银基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |