易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2018-10-19
| 最新净值: | 0.949 |
| 累计净值: | 0.999 |
| 日 涨 幅: | 2.06% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2017-03-29 | 基金经理: | 张金涛 谭丽 张丹华 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 46.23亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 0.9492 | 0.9992 | 2.06% |
| 2018-10-18 | 0.9300 | 0.9800 | -1.06% |
| 2018-10-17 | 0.9400 | 0.9900 | 0.16% |
| 2018-10-16 | 0.9385 | 0.9885 | -0.87% |
| 2018-10-15 | 0.9467 | 0.9967 | -1.34% |
| 2018-10-12 | 0.9596 | 1.0096 | 2.47% |
| 2018-10-11 | 0.9365 | 0.9865 | -3.94% |
| 2018-10-10 | 0.9749 | 1.0249 | -0.16% |
| 2018-10-09 | 0.9765 | 1.0265 | 0.03% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000651 | 格力电器 | 6.11% | 3.84% |
| 000963 | 华东医药 | 3.89% | 3.42% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.64% | 3.11% |
| 002032 | 苏泊尔 | 2.22% | 4.72% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 0.9492 | 0.9992 | 2.06% |
| 2018-10-18 | 0.9300 | 0.9800 | -1.06% |
| 2018-10-17 | 0.9400 | 0.9900 | 0.16% |
| 2018-10-16 | 0.9385 | 0.9885 | -0.87% |
| 2018-10-15 | 0.9467 | 0.9967 | -1.34% |
| 2018-10-12 | 0.9596 | 1.0096 | 2.47% |
| 2018-10-11 | 0.9365 | 0.9865 | -3.94% |
| 2018-10-10 | 0.9749 | 1.0249 | -0.16% |
| 2018-10-09 | 0.9765 | 1.0265 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实沪港深回报混合 | -1.08% | -5.58% | -11.85% | -17.98% | -15.93% | -21.77% |
| 同类型排名 | 237/626 | 209/616 | 246/602 | 244/577 | 135/482 | 228/516 |
| 上证指数 | -1.09% | -3.95% | -8.50% | -17.47% | -24.58% | -22.75% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.46% | -19.66% | -29.58% | -34.52% | -33.00% |
| 沪深300 | 0.51% | -2.32% | -8.64% | -16.76% | -20.52% | -22.11% |
| 股票型基金 | -0.65% | -6.31% | -12.20% | -20.28% | -23.80% | -23.39% |
| 混合型基金 | -0.99% | -5.39% | -11.36% | -15.44% | -16.59% | -17.31% |
| 保本型基金 | -0.14% | -0.31% | -0.23% | 0.06% | 1.82% | 1.33% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 1.98% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 51.38亿 | 净资产: | 51.03亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 43.79亿 | 85.24% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 7.15亿 | 13.91% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.44亿 | 0.85% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 167330.00万 | 32.79 |
| 电力、热力、燃气 | 7.16万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 19834.50万 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 6821.51万 | 1.34 |
基金经理测评
| 姓名 | 张丹华 | 任职时间 | 2017-12-30 |
| 张丹华先生：中国国籍，博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。多年证券从业经历，具有基金从业资格。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-15 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2018年10月17日暂停申购、赎回、转换及定投业务 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于增加和耕传承为嘉实沪港深回报混合等证券投资基金代销机构的公告 |
| 2018-09-26 | 关于增加中民财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2018年9月27日至10月7日暂停申购、赎回、转换及 |
| 2018-09-18 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2018年9月20日至9月25日暂停申购、赎回、转换及 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-14 | 关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |