易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2020-07-08
| 最新净值: | 1.709 |
| 累计净值: | 1.759 |
| 日 涨 幅: | 1.76% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2017-03-29 | 基金经理: | 张金涛 刘岚 王丹 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 13.79亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-08 | 1.7089 | 1.7589 | 1.76% |
| 2020-07-07 | 1.6794 | 1.7294 | 1.13% |
| 2020-07-06 | 1.6607 | 1.7107 | 0.83% |
| 2020-07-03 | 1.6471 | 1.6971 | 1.31% |
| 2020-07-02 | 1.6258 | 1.6758 | 1.52% |
| 2020-07-01 | 1.6015 | 1.6515 | 0.62% |
| 2020-06-30 | 1.5916 | 1.6416 | 0.79% |
| 2020-06-29 | 1.5792 | 1.6292 | -0.56% |
| 2020-06-24 | 1.5881 | 1.6381 | 0.13% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-08 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.51% | -0.39% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.88% | 0.03% |
| 600031 | 三一重工 | 4.08% | -1.01% |
| 000858 | 五粮液 | 3.58% | 0.73% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.51% | -0.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.11% | 0.53% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-08 | 1.7089 | 1.7589 | 1.76% |
| 2020-07-07 | 1.6794 | 1.7294 | 1.13% |
| 2020-07-06 | 1.6607 | 1.7107 | 0.83% |
| 2020-07-03 | 1.6471 | 1.6971 | 1.31% |
| 2020-07-02 | 1.6258 | 1.6758 | 1.52% |
| 2020-07-01 | 1.6015 | 1.6515 | 0.62% |
| 2020-06-30 | 1.5916 | 1.6416 | 0.79% |
| 2020-06-29 | 1.5792 | 1.6292 | -0.56% |
| 2020-06-24 | 1.5881 | 1.6381 | 0.13% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 4.30% | 11.76% | 30.24% | 30.61% | 42.25% | 22.42% |
| 同类型排名 | 732/1325 | 566/1325 | 236/1325 | 407/1325 | 357/1325 | 397/1325 |
| 上证指数 | 5.81% | 7.92% | 13.38% | 2.19% | 3.58% | 3.37% |
| 深证成指 | 5.25% | 11.89% | 22.14% | 16.87% | 30.25% | 19.20% |
| 沪深300 | 6.78% | 10.95% | 18.34% | 6.44% | 12.25% | 7.89% |
| 股票型基金 | 5.11% | 11.04% | 21.33% | 24.49% | 29.15% | 16.34% |
| 混合型基金 | 3.32% | 8.33% | 17.00% | 19.85% | 27.04% | 15.06% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.54% | 0.58% | 0.78% | 2.08% | 4.46% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 30.34亿 | 净资产: | 30.20亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 27.63亿 | 0.91% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 2.58亿 | 0.08% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.04亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.92万 | 0.00 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.01 |
| 制造业 | 121466.00万 | 40.22 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3.96万 | 0.00 |
| 金融业 | 27841.50万 | 9.22 |
| 房地产业 | 6514.77万 | 2.16 |
基金经理测评
| 姓名 | 刘岚 | 任职时间 | 2019-01-10 |
| 刘岚,硕士，曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师，国泰基金管理有限公司交易员，北京鼎天投资管理有限公司董事，北京诚盛投资管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于港股通投资策略组。2019年1月10日起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-06-29 | 关于嘉实沪港深回报混合2020年7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2020-06-19 | 关于嘉实沪港深回报混合2020年6月23日至6月28日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2020-05-08 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年05月08日更新) |
| 2020-05-08 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-05-08 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年05月08日更新) |
| 2020-04-24 | 关于嘉实沪港深回报混合2020年4月28日至5月5日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2020-04-22 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 |
| 2020-04-08 | 关于嘉实沪港深回报混合2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2020-04-08 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金年度报告 |