易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2020-06-02
| 最新净值: | 1.469 |
| 累计净值: | 1.519 |
| 日 涨 幅: | -0.57% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2017-03-29 | 基金经理: | 张金涛 刘岚 王丹 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 17.95亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
| 总资产 | 30.34亿元 | 净资产 | 30.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.63 | 0.00 | 0.91 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.58 | 0.00 | 0.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 38.95亿元 | 净资产 | 38.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.77 | 0.00 | 68.74 |
| 债券 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 现金 | 11.70 | 0.00 | 30.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.00 | 0.68 |
| 总资产 | 45.80亿元 | 净资产 | 45.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.74 | 0.00 | 88.97 |
| 债券 | 1.00 | 0.00 | 2.18 |
| 现金 | 3.84 | 0.00 | 8.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.00 | 0.47 |
| 总资产 | 51.38亿元 | 净资产 | 51.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.79 | 0.00 | 85.24 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 7.14 | 0.00 | 13.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.00 | 0.85 |
| 总资产 | 64.63亿元 | 净资产 | 64.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.69 | 0.00 | 92.37 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.78 | 0.00 | 7.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.00 | 0.23 |
| 总资产 | 50.57亿元 | 净资产 | 48.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.31 | 0.00 | 85.66 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 6.24 | 0.00 | 13.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.35 | 0.00 | 0.70 |
| 总资产 | 25.73亿元 | 净资产 | 25.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.18 | 0.00 | 90.09 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.49 | 0.00 | 9.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.00 | 0.22 |
| 总资产 | 30.97亿元 | 净资产 | 30.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.15 | 0.00 | 74.75 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 7.57 | 0.00 | 24.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 0.00 | 0.81 |