嘉实沪港深回报混合

(004477)公募混合型
2.3245 -0.96%-0.0224
单位净值 [2021-01-27]
2.3745
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:14.76%
  • 最近一季:26.94%
  • 最近半年:26.61%
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:84.32%
  • 最近两年:89.59%
  • 最近三年:81.02%
  • 成立以来:143.20%
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金经理:张金涛 王丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.17亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    14.43亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 14.43 14.27 13.18 92.39% 91.35% 0.62 4.32% 4.28% 1.23 8.61% 8.52% 0.02 0.14% 0.14%
2020-06-30 17.16 17.01 15.85 93.17% 0.92% 0.23 1.38% 0.01% 0.93 5.83% 0.05% 0.06 0.54% 0.00%
2020-03-31 17.39 17.28 15.61 90.37% 89.77% 0.24 1.37% 1.36% 1.40 8.13% 8.08% 0.14 0.80% 0.80%
2019-12-31 24.32 23.90 22.31 93.35% 0.92% 0.80 3.35% 0.03% 0.71 4.76% 0.03% 0.07 0.00% 0.00%
2019-09-30 27.03 26.92 24.87 92.38% 91.99% 0.00 0.00% 0.00% 2.03 7.53% 7.50% 0.14 0.51% 0.51%
2019-06-30 30.34 30.20 27.63 91.49% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 2.58 8.60% 0.08% 0.04 0.37% 0.00%
2019-03-31 33.07 31.97 29.09 91.00% 87.97% 0.00 0.00% 0.00% 3.07 9.62% 9.30% 0.90 2.82% 2.73%
2018-12-31 38.95 38.88 26.77 68.87% 68.74% 0.02 0.04% 0.04% 11.70 30.60% 30.54% 0.26 0.68% 0.68%
2018-09-30 45.80 45.51 40.74 89.52% 88.97% 1.00 0.00% 2.18% 3.84 8.44% 8.38% 0.21 0.47% 0.47%
2018-06-30 51.38 51.03 43.79 85.83% 85.24% 0.00 0.00% 0.00% 7.14 14.01% 13.91% 0.13 0.86% 0.85%
2018-03-31 64.63 64.25 59.69 92.90% 92.37% 0.00 0.00% 0.00% 4.78 7.45% 7.40% 0.15 0.23% 0.23%
2017-12-31 50.57 48.68 43.31 88.99% 85.66% 0.00 0.00% 0.00% 6.24 14.17% 13.64% 0.35 0.73% 0.70%
2017-09-30 25.73 25.61 23.18 90.51% 90.09% 0.00 0.00% 0.00% 2.49 9.73% 9.68% 0.06 0.23% 0.22%
2017-06-30 30.97 30.30 23.15 76.42% 74.75% 0.00 0.00% 0.00% 7.57 24.99% 24.45% 0.25 0.83% 0.81%