嘉实沪港深回报混合
(004477)公募混合型
1.8604
-3.16%-0.0589
单位净值 [2025-10-10]
1.9104
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：19.33%
- 最近半年：30.92%
- 今年以来：28.59%
- 最近一年：29.50%
- 最近两年：39.15%
- 最近三年：32.62%
- 成立以来：94.65%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-27 |