南方中证银行ETF发起联接A
(004597)公募股票型ETF联接指数型银行
1.6314
0.46%+0.0074
单位净值 [2025-10-10]
1.7294
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-5.99%
- 最近一季：-13.10%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：10.07%
- 最近两年：37.93%
- 最近三年：49.24%
- 成立以来：74.69%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.6314 | 1.7294 | 0.46% |
| 2025-10-09 | 1.6240 | 1.7220 | -0.22% |
| 2025-09-30 | 1.6276 | 1.7256 | -0.72% |
| 2025-09-29 | 1.6394 | 1.7374 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.6471 | 1.7451 | 0.16% |
| 2025-09-25 | 1.6445 | 1.7425 | -0.63% |
| 2025-09-24 | 1.6549 | 1.7529 | -0.30% |
| 2025-09-23 | 1.6598 | 1.7578 | 1.47% |
| 2025-09-22 | 1.6357 | 1.7337 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 1.6515 | 1.7495 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行ETF发起联接A | 0.23% | -5.99% | -13.10% | 5.01% | 10.07% | 4.99% |
| 同类型排名 | 1046/4424 | 4291/4424 | 4410/4424 | 3592/4424 | 2648/4424 | 3866/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.59亿份 | 21938 |
基金经理
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孙伟 上任时间：2017-06-29
孙伟先生:管理学学士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任50 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-10-10 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-08 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |