新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.1723
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1953
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:8.01%
- 最近三年:11.48%
- 成立以来:19.65%
- 成立日期:2019-06-12
- 基金经理:曹巍浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 59.04 | 2.41% | 0.00% |
金融业 | 19.95 | 0.81% | 0.00% |