新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.2237
-0.17%-0.0021
单位净值 [2026-06-18]
1.2467
累计净值 [2026-06-18]
1.2521
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：-1.16%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：24.90%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-21 |