新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.1732
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.1962
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1732 | 1.1962 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.1724 | 1.1954 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.1719 | 1.1949 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.1710 | 1.1940 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.1699 | 1.1929 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.1692 | 1.1922 | 0.04% |
| 2024-04-09 | 1.1687 | 1.1917 | 0.07% |
| 2024-04-08 | 1.1679 | 1.1909 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.1671 | 1.1901 | 0.05% |
| 2024-04-02 | 1.1665 | 1.1895 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鼎利债券A | 0.28% | 0.82% | 1.65% | 2.77% | 4.09% | 1.80% |
| 同类型排名 | 585/1791 | 288/1791 | 886/1791 | 682/1791 | 733/1791 | 778/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.16亿份 | 1138 |
| 2023-03-31 | 9.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2020-12-08
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 新华鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华鼎利债券型证券投资基金（新华鼎利债券A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华鼎利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售有限责任公司为销售机构并开通基金转换与定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新华鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动公告 |
| 2023-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 新华鼎利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-06-30 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购（含定期定额申投资）费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-29 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司为代销机构的公告 |