新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.2258
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-06-17]
1.2488
累计净值 [2026-06-17]
1.2521
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-0.94%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：25.11%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||