南方安睿混合
(004648)公募混合型
1.1232
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.3792
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.18%
- 最近一季:4.41%
- 最近半年:2.87%
- 今年以来:2.75%
- 最近一年:1.50%
- 最近两年:5.30%
- 最近三年:5.75%
- 成立以来:41.03%
- 成立日期:2017-07-13
- 基金经理:吴冉劼
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.42亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.85亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |