南方安睿混合A
(004648)公募混合型
1.1242
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.4649
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：11.36%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：51.98%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043600 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.070000 | 2021-08-03 |
| 3 | 0.030000 | 2021-02-02 |
| 4 | 0.060000 | 2020-11-09 |
| 5 | 0.096000 | 2020-05-12 |