南方安睿混合
(004648)公募混合型
1.1177
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-04-25]
1.3737
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：40.34%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-08-03 |
| 2 | 0.030000 | 2021-02-02 |
| 3 | 0.060000 | 2020-11-09 |
| 4 | 0.096000 | 2020-05-12 |