中银智享债券A
(004767)公募债券型
1.0049
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2180
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：23.02%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.006000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.013000 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.007000 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.010000 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.024500 | 2021-04-22 |
| 9 | 0.054600 | 2020-11-25 |
| 10 | 0.053000 | 2019-11-26 |