国联鑫价值混合A
(004836)公募混合型- 最近一月：0.99%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-3.93%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：-14.10%
- 成立以来：-0.81%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：吴刚 王可汗 陈荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9919 | 0.9919 | 0.63% |
| 2024-04-23 | 0.9857 | 0.9857 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 0.9874 | 0.9874 | -0.53% |
| 2024-04-19 | 0.9927 | 0.9927 | -0.20% |
| 2024-04-18 | 0.9947 | 0.9947 | 0.32% |
| 2024-04-17 | 0.9915 | 0.9915 | 1.41% |
| 2024-04-16 | 0.9777 | 0.9777 | -1.00% |
| 2024-04-15 | 0.9876 | 0.9876 | -0.61% |
| 2024-04-12 | 0.9937 | 0.9937 | 0.25% |
| 2024-04-11 | 0.9912 | 0.9912 | 0.30% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联鑫价值混合A | 0.04% | 0.99% | 5.29% | 0.94% | -3.93% | 0.56% |
| 同类型排名 | 1943/4699 | 1525/4699 | 1920/4699 | 2153/4699 | 2202/4699 | 2325/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.26亿份 | 1497 |
| 2023-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
吴刚 上任时间：2020-03-05
吴刚先生:硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈荔 上任时间：2020-08-26
陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
王可汗 上任时间：2021-03-12
王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2021年3月12日中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-03-30 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月01日 |
| 2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-02 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月16日 |
| 2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第7号） |
| 2023-11-17 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第6号） |
| 2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |