国联鑫价值混合A
(004836)公募混合型
1.0320
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-10]
1.0320
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-0.53%
- 最近三年：-9.22%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：吴刚 王可汗 陈荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-03-30 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月01日 |
| 2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-02 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月16日 |
| 2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第7号） |
| 2023-11-17 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第6号） |
| 2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |