华夏鼎祥三个月定开债A
(004923)公募债券型
1.0008
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2667
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：29.84%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.025000 | 2025-03-06 |
| 3 | 0.016600 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.031000 | 2023-08-07 |
| 5 | 0.012000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.024200 | 2022-03-29 |
| 7 | 0.021700 | 2021-06-24 |
| 8 | 0.006900 | 2020-12-28 |
| 9 | 0.004400 | 2020-09-21 |
| 10 | 0.012000 | 2020-07-09 |
| 11 | 0.043000 | 2020-05-20 |
| 12 | 0.046500 | 2018-12-06 |
| 13 | 0.002600 | 2017-12-19 |