华夏鼎诺三个月定开债A
(004979)公募债券型
1.1294
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-20]
1.2339
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：25.19%
- 成立日期：2017-10-13
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2022-04-19 |
| 2 | 0.013000 | 2021-12-23 |
| 3 | 0.016800 | 2021-07-26 |
| 4 | 0.010000 | 2021-03-18 |
| 5 | 0.010000 | 2020-07-07 |
| 6 | 0.043700 | 2018-12-06 |