华夏鼎诺三个月定开债A
(004979)公募债券型
1.0830
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1875
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:3.40%
- 今年以来:2.69%
- 最近一年:4.95%
- 最近两年:7.76%
- 最近三年:12.03%
- 成立以来:20.04%
- 成立日期:2017-10-13
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.77亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011000 | 2022-04-19 |
2 | 0.013000 | 2021-12-23 |
3 | 0.016800 | 2021-07-26 |
4 | 0.010000 | 2021-03-18 |
5 | 0.010000 | 2020-07-07 |
6 | 0.043700 | 2018-12-06 |