交银品质升级混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29842.33	75.66%	84.98%
农、林、牧、渔业	1935.43	4.91%	5.51%
科学研究和技术服务业	1774.77	4.50%	5.05%
水利、环境和公共设施管理业	1249.78	3.17%	3.56%
批发和零售业	316.60	0.80%	0.90%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38999.04	81.65%	87.89%
科学研究和技术服务业	2404.85	5.03%	5.42%
批发和零售业	1731.81	3.63%	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	1234.67	2.58%	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44299.27	79.89%	86.14%
科学研究和技术服务业	2772.50	5.00%	5.39%
批发和零售业	1669.06	3.01%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	1176.00	2.12%	2.29%
农、林、牧、渔业	834.72	1.51%	1.62%
卫生和社会工作	666.51	1.20%	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.19	0.02%	0.02%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53360.98	70.06%	79.23%
卫生和社会工作	9115.06	11.97%	13.53%
科学研究和技术服务业	3592.35	4.72%	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	1256.89	1.65%	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.09	0.03%	0.03%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51954.20	76.07%	80.41%
卫生和社会工作	8763.19	12.83%	13.56%
科学研究和技术服务业	2918.03	4.27%	4.52%
水利、环境和公共设施管理业	968.00	1.42%	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95666.75	67.28%	71.78%
卫生和社会工作	21570.61	15.17%	16.19%
科学研究和技术服务业	11126.71	7.82%	8.35%
批发和零售业	3956.19	2.78%	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	931.62	0.66%	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.50	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	135163.79	65.60%	69.44%
卫生和社会工作	31353.67	15.22%	16.11%
科学研究和技术服务业	18569.04	9.01%	9.54%
批发和零售业	6397.40	3.10%	3.29%
住宿和餐饮业	2135.58	1.04%	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	1020.92	0.50%	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.53	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218567.70	66.70%	70.45%
卫生和社会工作	45647.69	13.93%	14.71%
科学研究和技术服务业	35489.15	10.83%	11.44%
批发和零售业	5279.97	1.61%	1.70%
住宿和餐饮业	4280.95	1.31%	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	817.46	0.25%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.38	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	214563.42	59.41%	67.19%
卫生和社会工作	49995.51	13.84%	15.66%
科学研究和技术服务业	42202.35	11.69%	13.22%
批发和零售业	4081.83	1.13%	1.28%
农、林、牧、渔业	3653.54	1.01%	1.14%
住宿和餐饮业	2974.26	0.82%	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	841.78	0.23%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	574.63	0.16%	0.18%
教育	435.69	0.12%	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176428.66	66.26%	72.88%
科学研究和技术服务业	30052.13	11.29%	12.41%
卫生和社会工作	28794.94	10.81%	11.89%
批发和零售业	2671.99	1.00%	1.10%
住宿和餐饮业	2151.51	0.81%	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	1354.87	0.51%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	605.51	0.23%	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.52	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	163088.34	64.06%	76.69%
科学研究和技术服务业	26108.75	10.26%	12.28%
卫生和社会工作	23377.79	9.18%	10.99%
水利、环境和公共设施管理业	82.71	0.03%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113104.00	71.15%	75.92%
卫生和社会工作	20769.60	13.07%	13.94%
科学研究和技术服务业	11687.20	7.35%	7.84%
住宿和餐饮业	3325.88	2.09%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	69.60	0.04%	0.05%
租赁和商务服务业	19.95	0.01%	0.01%
批发和零售业	6.22	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	141034.26	69.66%	77.75%
卫生和社会工作	19321.46	9.54%	10.65%
科学研究和技术服务业	11962.36	5.91%	6.59%
住宿和餐饮业	7655.82	3.78%	4.22%
批发和零售业	1348.24	0.67%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	59.60	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.29	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86739.65	68.36%	77.67%
卫生和社会工作	8686.04	6.85%	7.78%
科学研究和技术服务业	5998.06	4.73%	5.37%
住宿和餐饮业	4960.99	3.91%	4.44%
金融业	3262.13	2.57%	2.92%
房地产业	1550.86	1.22%	1.39%
批发和零售业	403.85	0.32%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	57.99	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.94	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111739.71	65.79%	75.09%
卫生和社会工作	12704.51	7.48%	8.54%
住宿和餐饮业	11115.72	6.54%	7.47%
科学研究和技术服务业	9275.05	5.46%	6.23%
金融业	2730.35	1.61%	1.83%
教育	1165.41	0.69%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	59.73	0.04%	0.04%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.60	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57931.27	71.54%	81.05%
科学研究和技术服务业	4831.53	5.97%	6.76%
住宿和餐饮业	4014.93	4.96%	5.62%
卫生和社会工作	3687.72	4.55%	5.16%
文化、体育和娱乐业	822.80	1.02%	1.15%
金融业	118.34	0.15%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	59.49	0.07%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51923.83	60.87%	69.30%
房地产业	6491.78	7.61%	8.66%
住宿和餐饮业	4164.20	4.88%	5.56%
科学研究和技术服务业	3644.26	4.27%	4.86%
卫生和社会工作	3513.59	4.12%	4.69%
金融业	2569.14	3.01%	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1008.86	1.18%	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	861.34	1.01%	1.15%
文化、体育和娱乐业	676.73	0.79%	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	68.91	0.08%	0.09%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33818.82	66.20%	73.39%
住宿和餐饮业	2550.21	4.99%	5.53%
房地产业	2511.43	4.92%	5.45%
卫生和社会工作	2162.39	4.23%	4.69%
科学研究和技术服务业	2102.43	4.12%	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	1626.66	3.18%	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1229.88	2.41%	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	72.89	0.14%	0.16%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.18	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26715.20	72.88%	84.06%
卫生和社会工作	1846.62	5.04%	5.81%
科学研究和技术服务业	1096.80	2.99%	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1037.30	2.83%	3.26%
房地产业	1032.61	2.82%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	50.31	0.14%	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34387.02	82.87%	88.41%
卫生和社会工作	1518.70	3.66%	3.90%
科学研究和技术服务业	1214.32	2.93%	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1040.25	2.51%	2.67%
房地产业	678.68	1.64%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	54.58	0.13%	0.14%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55953.29	72.00%	80.78%
房地产业	7752.58	9.98%	11.19%
金融业	2581.02	3.32%	3.73%
卫生和社会工作	1537.02	1.98%	2.22%
文化、体育和娱乐业	784.00	1.01%	1.13%
批发和零售业	567.54	0.73%	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	58.31	0.08%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.43	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68910.03	71.85%	77.14%
房地产业	14220.46	14.83%	15.92%
金融业	4411.78	4.60%	4.94%
文化、体育和娱乐业	939.41	0.98%	1.05%
卫生和社会工作	778.80	0.81%	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	52.71	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.49	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106776.96	79.29%	84.24%
房地产业	12019.00	8.93%	9.48%
批发和零售业	3325.23	2.47%	2.62%
科学研究和技术服务业	2356.67	1.75%	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1627.50	1.21%	1.28%
卫生和社会工作	547.65	0.41%	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	53.51	0.04%	0.04%
采矿业	36.34	0.03%	0.03%
金融业	3.39	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114040.42	71.32%	76.70%
房地产业	28744.99	17.98%	19.33%
科学研究和技术服务业	3424.28	2.14%	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1593.29	1.00%	1.07%
卫生和社会工作	798.75	0.50%	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	66.84	0.04%	0.04%
金融业	13.43	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90045.67	67.53%	74.92%
房地产业	23428.22	17.57%	19.49%
建筑业	5288.11	3.97%	4.40%
科学研究和技术服务业	1257.25	0.94%	1.05%
租赁和商务服务业	114.34	0.09%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	50.31	0.04%	0.04%
金融业	5.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86341.94	55.02%	67.48%
房地产业	29892.00	19.05%	23.36%
批发和零售业	5447.79	3.47%	4.26%
租赁和商务服务业	3189.14	2.03%	2.49%
卫生和社会工作	2212.94	1.41%	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	803.40	0.51%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	59.29	0.04%	0.05%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	112691.17	64.11%	74.53%
房地产业	10471.87	5.96%	6.93%
租赁和商务服务业	9372.87	5.33%	6.20%
批发和零售业	7808.89	4.44%	5.16%
采矿业	3761.02	2.14%	2.49%
金融业	3754.26	2.14%	2.48%
卫生和社会工作	2458.96	1.40%	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	781.80	0.44%	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	86.26	0.05%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.00%	0.00%