交银品质升级混合A

(005004)公募混合型
1.1893 -1.16%-0.0140
单位净值 [2026-06-18]
1.1893
累计净值 [2026-06-18]
1.2075 +0.35%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:-8.57%
  • 最近一季:-14.44%
  • 最近半年:-17.99%
  • 今年以来:-16.52%
  • 最近一年:-19.23%
  • 最近两年:-20.11%
  • 最近三年:-41.14%
  • 成立以来:18.93%
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金经理:韩威俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.85亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.77亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.33% 1.78 2580.42 0.00% -0.46 (-25.85%)
2 000729 燕京啤酒 7.91% 166.86 2185.84 0.07% -87.32 (-52.33%)
3 002847 盐津铺子 7.29% 33.93 2014.42 0.14% 2.36 (6.96%)
4 605499 东鹏饮料 6.57% 8.85 1817.34 0.02% 2.50 (28.24%)
5 002293 罗莱生活 5.26% 145.11 1454.01 0.18% -17.67 (-12.18%)
6 600754 锦江酒店 5.06% 52.10 1399.93 0.06% 新增
7 603259 药明康德 5.04% 14.22 1394.63 0.01% -4.19 (-29.45%)
8 300888 稳健医疗 4.94% 41.34 1365.05 0.07% -4.68 (-11.32%)
9 000596 古井贡酒 4.81% 12.92 1329.14 0.03% 新增
10 600702 舍得酒业 4.81% 29.43 1330.92 0.09% -0.46 (-1.56%)
显示全部持仓明细>>