交银品质升级混合A

(005004)公募混合型
+添加自选
1.1893 -1.16%-0.0140
单位净值 [2026-06-18]
1.1893
累计净值 [2026-06-18]
1.2075 +0.35%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-8.57%
  • 最近一季：-14.44%
  • 最近半年：-17.99%
  • 今年以来：-16.52%
  • 最近一年：-19.23%
  • 最近两年：-20.11%
  • 最近三年：-41.14%
  • 成立以来：18.93%
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金经理：韩威俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.77亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据