交银品质升级混合A
(005004)公募混合型
1.5440
1.71%+0.0263
单位净值 [2025-10-15]
1.5440
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：-17.14%
- 最近三年：-21.09%
- 成立以来：54.40%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||