南方兴利定开债券
(005024)公募债券型
1.2921
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.5560
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：31.06%
- 最近三年：33.91%
- 成立以来：67.40%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.2921 | 1.5560 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.2919 | 1.5558 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.2920 | 1.5559 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.2920 | 1.5559 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.2921 | 1.5560 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.2917 | 1.5556 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.2915 | 1.5554 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.2914 | 1.5553 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.2915 | 1.5554 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2912 | 1.5551 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方兴利定开债券 | 0.03% | -0.28% | -2.05% | -0.72% | 3.10% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5191/7345 | 6610/7345 | 7273/7345 | 7109/7345 | 1870/7345 | 4227/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 236 |
基金经理
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杜才超 上任时间：2021-06-18
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
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