南方兴利定开债券
(005024)公募债券型
1.2942
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.5581
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：30.89%
- 最近三年：35.79%
- 成立以来：67.67%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2942 | 1.5581 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.2942 | 1.5581 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.2946 | 1.5585 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.2947 | 1.5586 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.2947 | 1.5586 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.2946 | 1.5585 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.2946 | 1.5585 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.2946 | 1.5585 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2949 | 1.5588 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2949 | 1.5588 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方兴利定开债券 | -0.03% | 0.00% | -0.64% | -0.65% | 1.86% | 0.94% |
| 同类型排名 | 2662/6823 | 1795/6823 | 6473/6823 | 6402/6823 | 2613/6823 | 3883/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 236 |
基金经理
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杜才超 上任时间：2021-06-18
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
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