长安鑫旺价值混合C

(005050)公募混合型
3.2408 0.26%+0.0084
单位净值 [2021-01-15]
3.2408
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:20.95%
  • 最近一季:29.88%
  • 最近半年:44.29%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:93.78%
  • 最近两年:152.49%
  • 最近三年:174.78%
  • 成立以来:224.08%
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金经理:徐小勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.23亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.99亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:长安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 3.2408 3.2408 0.26%
2021-01-14 3.2324 3.2324 -3.58%
2021-01-13 3.3523 3.3523 -1.02%
2021-01-12 3.3868 3.3868 3.38%
2021-01-11 3.2761 3.2761 -2.23%
2021-01-08 3.3507 3.3507 -1.16%
2021-01-07 3.3899 3.3899 3.95%
2021-01-06 3.2610 3.2610 0.72%
2021-01-05 3.2378 3.2378 3.15%
2021-01-04 3.1388 3.1388 4.58%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长安鑫旺价值混合C 4.60% 26.78% 35.96% 56.35% 101.57% 7.90%
同类型排名 332/3996 25/3996 38/3996 20/3996 90/3996 99/3996
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.23亿份 未公布
2020-06-30 0.23亿份 2946
2020-03-31 0.24亿份 未公布
2019-12-31 0.27亿份 3455
2019-09-30 0.29亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

徐小勇 上任时间:2018-12-24

徐小勇先生,硕士学历,曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务,2008年08月13日至2010年04月30日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,2010年4月至2013年2月担任银丰证券投资基金的基金经理,2010年7月至2015年6月23日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2015年6 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-12-09 关于旗下基金在江苏汇林保大基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-10 关于旗下基金在大连网金基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-09 关于旗下基金在玄元保险代理有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-03 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-11-03 长安基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书更新的提示性公告
2020-10-28 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-22 关于旗下基金在泛华普益基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-08-31 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-27 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-27 长安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-07-29 关于旗下基金在北京肯特瑞基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-07-21 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-14 关于旗下基金在上海大智慧基金销售有限公司开通基金转换业务的公告
2020-07-01 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-05-27 关于旗下基金在和耕传承基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-05-18 关于旗下基金在万联证券股份有限公司开通基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-05-08 关于旗下基金在喜鹊财富基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告