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长安鑫旺价值混合C(005050) 数据日期:2020-07-07
| 最新净值: | 2.076 |
| 累计净值: | 2.076 |
| 日 涨 幅: | 3.56% |
| 基金公司: | 长安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2017-09-21 | 基金经理: | 徐小勇 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 0.24亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-07 | 2.0755 | 2.0755 | 3.56% |
| 2020-07-06 | 2.0041 | 2.0041 | 0.57% |
| 2020-07-03 | 1.9927 | 1.9927 | -0.36% |
| 2020-07-02 | 1.9998 | 1.9998 | -0.09% |
| 2020-07-01 | 2.0016 | 2.0016 | -0.44% |
| 2020-06-30 | 2.0105 | 2.0105 | 2.57% |
| 2020-06-29 | 1.9602 | 1.9602 | 0.46% |
| 2020-06-24 | 1.9512 | 1.9512 | -1.16% |
| 2020-06-23 | 1.9740 | 1.9740 | 1.83% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-08 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.53% | -0.39% |
| 603027 | 千禾味业 | 4.38% | 3.08% |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.19% | -0.07% |
| 000739 | 普洛药业 | 4.18% | -0.96% |
| 603916 | 苏博特 | 4.17% | 0.83% |
| 002332 | 仙琚制药 | 3.93% | -0.12% |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.87% | -0.09% |
| 300497 | 富祥药业 | 3.81% | -0.69% |
| 002661 | 克明面业 | 3.74% | 4.33% |
| 002626 | 金达威 | 3.72% | 1.42% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-07 | 2.0755 | 2.0755 | 3.56% |
| 2020-07-06 | 2.0041 | 2.0041 | 0.57% |
| 2020-07-03 | 1.9927 | 1.9927 | -0.36% |
| 2020-07-02 | 1.9998 | 1.9998 | -0.09% |
| 2020-07-01 | 2.0016 | 2.0016 | -0.44% |
| 2020-06-30 | 2.0105 | 2.0105 | 2.57% |
| 2020-06-29 | 1.9602 | 1.9602 | 0.46% |
| 2020-06-24 | 1.9512 | 1.9512 | -1.16% |
| 2020-06-23 | 1.9740 | 1.9740 | 1.83% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.66% | 8.31% | 25.78% | 24.20% | 58.92% | 21.90% |
| 同类型排名 | 2670/3731 | 2076/3731 | 906/3731 | 1520/3731 | 456/3731 | 1119/3731 |
| 上证指数 | 5.81% | 7.92% | 13.38% | 2.19% | 3.58% | 3.37% |
| 深证成指 | 5.25% | 11.89% | 22.14% | 16.87% | 30.25% | 19.20% |
| 沪深300 | 6.78% | 10.95% | 18.34% | 6.44% | 12.25% | 7.89% |
| 股票型基金 | 5.11% | 11.04% | 21.33% | 24.49% | 29.15% | 16.34% |
| 混合型基金 | 3.32% | 8.33% | 17.00% | 19.85% | 27.04% | 15.06% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.54% | 0.58% | 0.78% | 2.08% | 4.46% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.54亿 | 净资产: | 0.53亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.49亿 | 0.90% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.05亿 | 0.09% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 3.08万 | 0.06 |
| 制造业 | 3865.65万 | 73.16 |
| 电力、热力、燃气 | 170.10万 | 3.22 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 301.61万 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 2.18万 | 0.04 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 徐小勇 | 任职时间 | 2018-12-24 |
| 徐小勇先生，硕士学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务，2008年08月13日至2010年04月30日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，2010年4月至2013年2月担任银丰证券投资基金的基金经理，2010年7月至2015年6月23日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2015年6月23日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月13日至2019年8月29日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日起任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日起任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日起至2019年12月30日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日起任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日任长安泓源纯债债券型证券投资基金（由长安鑫恒回报混合型证券投资基金转型而来）基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金（由长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金转型而来）基金经理。2019年7月18日起任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任长安基金管理有限公司副总经理。 | |||
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