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 长安鑫旺价值混合C(005050) 数据日期:2019-11-21
  
最新净值:1.566
累计净值:1.566
日 涨 幅:-1.01%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-21基金经理:徐小勇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.54亿元净资产0.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.000.00
债券0.000.000.00
现金0.050.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产1.02亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.290.000.00
债券0.000.000.00
现金0.200.000.00
权证0.000.000.00
其他0.530.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产1.58亿元净资产1.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.0055.17
债券0.320.0020.43
现金0.380.0024.30
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2018-06-30
总资产1.71亿元净资产1.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.050.0061.07
债券0.000.0015.18
现金0.400.0023.62
权证0.000.000.00
其他0.000.000.13
季报日期:2018-03-31
总资产2.14亿元净资产1.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.700.0079.61
债券0.010.000.39
现金0.410.0019.15
权证0.000.000.00
其他0.020.000.85
季报日期:2017-12-31
总资产2.93亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.730.000.00
债券0.010.000.00
现金0.190.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00