长安鑫旺价值混合C

(005050)公募混合型
3.3895 1.73%+0.0586
单位净值 [2021-01-22]
3.3895
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:21.61%
  • 最近一季:38.22%
  • 最近半年:45.89%
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:92.78%
  • 最近两年:152.49%
  • 最近三年:180.17%
  • 成立以来:238.95%
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金经理:徐小勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.23亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.99亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:长安基金管理有限公司
实时情况
长安鑫旺价值混合C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002475 立讯精密 5.68% 9.00 514.17 6.46%
2 002709 天赐材料 5.54% 9.70 501.45 6.30%
3 600519 贵州茅台 5.53% 0.30 500.55 6.29%
4 002459 晶澳科技 4.93% 12.60 446.29 5.61%
5 601012 隆基股份 4.89% 5.90 442.56 5.56%
6 601633 长城汽车 4.23% 20.00 382.40 4.80%
7 002812 恩捷股份 3.64% 3.60 329.29 4.14%
8 002216 三全食品 3.46% 9.00 312.93 3.93%
9 603416 信捷电气 3.34% 3.60 302.11 3.80%
10 300124 汇川技术 3.20% 5.00 289.50 3.64%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 6.91% 0.39 570.52 7.45%
2 603027 千禾味业 6.43% 16.80 530.54 6.93%
3 300750 宁德时代 6.34% 3.00 523.08 6.83%
4 002475 立讯精密 6.28% 10.10 518.62 6.78%
5 300413 芒果超媒 6.00% 7.60 495.52 6.47%
6 600809 山西汾酒 5.80% 3.30 478.50 6.25%
7 002007 华兰生物 5.46% 8.99 450.74 5.89%
8 002555 三七互娱 5.44% 9.60 449.28 5.87%
9 002705 新宝股份 4.42% 10.00 364.80 4.77%
10 300122 智飞生物 4.37% 3.60 360.54 4.71%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 4.53% 0.29 322.19 6.14%
2 603027 千禾味业 4.38% 12.00 311.40 5.93%
3 002557 洽洽食品 4.19% 6.60 297.73 5.67%
4 000739 普洛药业 4.18% 15.00 297.60 5.67%
5 603916 苏博特 4.17% 15.00 296.70 5.65%
6 002332 仙琚制药 3.93% 20.00 279.20 5.32%
7 600585 海螺水泥 3.87% 5.00 275.28 5.24%
8 300497 富祥药业 3.81% 10.00 270.80 5.16%
9 002661 克明面业 3.74% 15.00 266.25 5.07%
10 002626 金达威 3.72% 12.00 264.60 5.04%
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季报日期:  2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002812 恩捷股份 6.06% 10.00 505.00 6.76%
2 600519 贵州茅台 5.54% 0.39 461.37 6.17%
3 300750 宁德时代 5.49% 4.30 457.52 6.12%
4 000858 五粮液 4.79% 3.00 399.03 5.34%
5 603027 千禾味业 4.38% 12.00 311.40 4.17%
6 002557 洽洽食品 4.19% 6.60 297.73 3.98%
7 000739 普洛药业 4.18% 15.00 297.60 3.98%
8 603916 苏博特 4.17% 15.00 296.70 3.97%
9 000425 徐工机械 3.94% 60.00 328.20 4.39%
10 002332 仙琚制药 3.93% 20.00 279.20 3.73%
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季报日期:  2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 7.35% 0.46 529.00 8.17%
2 600763 通策医疗 7.12% 5.00 512.50 7.92%
3 002463 沪电股份 6.81% 20.00 490.00 7.57%
4 603160 汇顶科技 6.50% 2.30 467.82 7.23%
5 300782 卓胜微 6.25% 1.20 449.94 6.95%
6 000858 五粮液 5.95% 3.30 428.34 6.62%
7 600183 生益科技 4.82% 13.90 346.67 5.35%
8 002475 立讯精密 4.46% 12.00 321.12 4.96%
9 603605 珀莱雅 4.40% 3.90 316.56 4.89%
10 600276 恒瑞医药 4.37% 3.90 314.65 4.86%
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季报日期:  2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600763 通策医疗 9.72% 5.80 513.82 10.58%
2 600519 贵州茅台 9.31% 0.50 492.00 10.13%
3 300014 亿纬锂能 8.65% 15.00 456.90 9.41%
4 000858 五粮液 7.81% 3.50 412.82 8.50%
5 000568 泸州老窖 7.65% 5.00 404.15 8.32%
6 000063 中兴通讯 6.77% 11.00 357.83 7.37%
7 002463 沪电股份 6.44% 25.00 340.50 7.01%
8 600009 上海机场 5.71% 3.60 301.61 6.21%
9 002695 煌上煌 4.89% 18.00 258.30 5.32%
10 603345 安井食品 4.86% 5.00 257.00 5.29%
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季报日期:  2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 9.67% 0.66 563.63 10.41%
2 000858 五粮液 9.45% 5.80 551.00 10.18%
3 600809 山西汾酒 6.22% 6.00 362.82 6.70%
4 300014 亿纬锂能 5.02% 12.00 292.56 5.40%
5 600801 华新水泥 4.71% 12.00 274.80 5.08%
6 600585 海螺水泥 4.58% 7.00 267.26 4.94%
7 600845 宝信软件 4.51% 8.00 262.72 4.85%
8 300122 智飞生物 4.38% 5.00 255.50 4.72%
9 002332 仙琚制药 4.38% 30.00 255.60 4.72%
10 300601 康泰生物 4.38% 4.50 255.15 4.71%
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季报日期:  2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 9.31% 1.10 649.01 22.31%
2 600036 招商银行 9.03% 25.00 630.00 21.66%
3 002372 伟星新材 7.78% 35.00 542.85 18.66%
4 601939 建设银行 6.39% 70.00 445.90 15.33%
5 000661 长春高新 3.76% 1.50 262.50 9.02%
6 603156 养元饮品 3.08% 5.28 214.81 7.38%
7 603899 晨光文具 1.73% 4.00 121.00 4.16%
8 300207 欣旺达 0.62% 5.00 42.95 1.48%
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季报日期:  2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 9.38% 38.58 1184.02 13.61%
2 600519 贵州茅台 9.08% 1.57 1146.10 13.18%
3 600566 济川药业 6.88% 22.04 868.04 9.98%
4 002372 伟星新材 6.85% 58.39 865.34 9.95%
5 000661 长春高新 6.33% 3.37 798.69 9.18%
6 002415 海康威视 5.60% 24.60 707.00 8.13%
7 600104 上汽集团 5.55% 21.06 700.93 8.06%
8 600970 中材国际 5.53% 110.91 697.62 8.02%
9 601939 建设银行 4.24% 73.85 534.67 6.15%
10 603156 养元饮品 2.10% 5.28 264.50 3.04%
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季报日期:  2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 7.85% 1.57 1148.39 10.98%
2 600566 济川药业 7.26% 22.04 1061.96 10.15%
3 002372 伟星新材 7.06% 58.39 1032.92 9.88%
4 002415 海康威视 7.05% 27.80 1032.21 9.87%
5 600036 招商银行 6.97% 38.58 1020.06 9.75%
6 600970 中材国际 6.16% 135.00 901.80 8.62%
7 002714 牧原股份 6.04% 19.89 884.31 8.46%
8 000661 长春高新 5.24% 3.37 767.35 7.34%
9 600104 上汽集团 5.04% 21.06 736.94 7.05%
10 601939 建设银行 3.31% 73.85 483.72 4.63%
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季报日期:  2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 10.28% 2.93 2003.01 11.75%
2 600566 济川药业 8.90% 37.74 1735.15 10.18%
3 600970 中材国际 8.70% 189.59 1694.93 9.94%
4 600036 招商银行 8.09% 54.21 1576.97 9.25%
5 601939 建设银行 8.02% 201.74 1563.48 9.17%
6 002415 海康威视 7.97% 37.62 1553.71 9.11%
7 002714 牧原股份 7.61% 32.77 1483.83 8.70%
8 002372 伟星新材 7.11% 67.93 1386.39 8.13%
9 002241 歌尔股份 6.56% 95.27 1278.52 7.50%
10 600104 上汽集团 5.16% 29.57 1005.73 5.90%
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季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600970 中材国际 10.20% 299.94 2966.41 10.87%
2 002714 牧原股份 9.49% 52.19 2758.76 10.11%
3 600519 贵州茅台 9.48% 3.95 2755.09 10.10%
4 002241 歌尔股份 8.63% 144.68 2510.20 9.20%
5 600036 招商银行 8.21% 82.28 2387.77 8.75%
6 601939 建设银行 8.09% 306.19 2351.54 8.62%
7 002415 海康威视 7.66% 57.14 2228.46 8.17%
8 600566 济川药业 7.52% 57.29 2185.50 8.01%
9 002508 老板电器 6.78% 41.00 1972.25 7.23%
10 002372 伟星新材 6.38% 103.15 1854.58 6.80%
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