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 长安鑫旺价值混合C(005050) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.714
累计净值:1.714
日 涨 幅:-2.52%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-21基金经理:徐小勇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600763通策医疗9.72%5.80万513.82万10.58%
2600519贵州茅台9.31%0.50万492.00万10.13%
3300014亿纬锂能8.65%15.00万456.90万9.41%
4000858五粮液7.81%3.50万412.83万8.50%
5000568泸州老窖7.65%5.00万404.15万8.32%
6000063中兴通讯6.77%11.00万357.83万7.37%
7002463沪电股份6.44%25.00万340.50万7.01%
8600009上海机场5.71%3.60万301.61万6.21%
9002695煌上煌4.89%18.00万258.30万5.32%
10603345安井食品4.86%5.00万257.00万5.29%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.31%1.10万649.01万7.46%
2600036招商银行9.03%25.00万630.00万7.24%
3002372伟星新材7.78%35.00万542.85万6.24%
4600566济川药业6.88%22.04万868.04万9.98%
5601939建设银行6.39%70.00万445.90万5.13%
6002415海康威视5.60%24.60万707.00万8.13%
7600104上汽集团5.55%21.06万700.93万8.06%
8600970中材国际5.53%110.91万697.62万8.02%
9000661长春高新3.76%1.50万262.50万3.02%
10603156养元饮品3.08%5.28万214.81万2.47%
11603899晨光文具1.73%4.00万121.00万1.39%
12300207欣旺达0.62%5.00万42.95万0.49%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.85%1.57万1,148.39万10.98%
2600566济川药业7.26%22.04万1,061.96万10.15%
3002372伟星新材7.06%58.39万1,032.92万9.88%
4002415海康威视7.05%27.80万1,032.21万9.87%
5600036招商银行6.97%38.58万1,020.06万9.75%
6600970中材国际6.16%135.00万901.80万8.62%
7002714牧原股份6.04%19.89万884.31万8.46%
8000661长春高新5.24%3.37万767.35万7.34%
9600104上汽集团5.04%21.06万736.94万7.05%
10601939建设银行3.31%73.85万483.72万4.63%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台10.28%2.93万2,003.01万11.75%
2600566济川药业8.90%37.74万1,735.15万10.18%
3600970中材国际8.70%189.59万1,694.93万9.94%
4600036招商银行8.09%54.21万1,576.97万9.25%
5601939建设银行8.02%201.74万1,563.48万9.17%
6002415海康威视7.97%37.62万1,553.71万9.11%
7002714牧原股份7.61%32.77万1,483.83万8.70%
8002372伟星新材7.11%67.93万1,386.39万8.13%
9002241歌尔股份6.56%95.27万1,278.52万7.50%
10600104上汽集团5.16%29.57万1,005.73万5.90%