0.4000
每万份收益 [2024-04-25]
1.7750%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2017-09-04
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:583.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-25 |
0.4000 |
1.775% |
2 |
2024-04-24 |
0.6081 |
1.822% |
3 |
2024-04-23 |
0.6607 |
1.756% |
4 |
2024-04-22 |
0.4754 |
1.706% |
5 |
2024-04-21 |
0.7672 |
1.728% |
6 |
2024-04-19 |
0.4626 |
1.762% |
7 |
2024-04-18 |
0.4891 |
1.767% |
8 |
2024-04-17 |
0.4834 |
1.727% |
9 |
2024-04-16 |
0.5658 |
1.717% |
10 |
2024-04-15 |
0.5174 |
1.652% |
11 |
2024-04-14 |
0.8315 |
1.604% |
12 |
2024-04-12 |
0.4723 |
1.627% |
13 |
2024-04-11 |
0.4130 |
1.608% |
14 |
2024-04-10 |
0.4659 |
1.621% |
15 |
2024-04-09 |
0.4420 |
1.608% |
16 |
2024-04-08 |
0.4262 |
1.652% |
17 |
2024-04-07 |
1.7503 |
1.689% |
18 |
2024-04-03 |
0.4408 |
1.898% |
19 |
2024-04-02 |
0.5243 |
1.946% |
20 |
2024-04-01 |
0.4973 |
1.939% |