0.3222
每万份收益 [2025-11-28]
1.0310%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2017-09-04
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1142.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3222 |
1.031% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2560 |
1.032% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2900 |
1.037% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2653 |
1.025% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3128 |
1.028% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5212 |
1.045% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3235 |
1.05% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2663 |
1.03% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2661 |
1.029% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2714 |
1.026% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3453 |
1.051% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5301 |
1.039% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2852 |
1.041% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2644 |
1.032% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2612 |
1.045% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3186 |
1.067% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3224 |
1.043% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5344 |
1.03% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2687 |
1.044% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2887 |
1.049% |