浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0131
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.1541
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：-3.26%
- 今年以来：-3.94%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：3.77%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-03-04 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-09 |
| 3 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 4 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 5 | 0.010000 | 2021-03-15 |
| 6 | 0.010000 | 2020-06-08 |
| 7 | 0.021000 | 2020-01-20 |