南方全天候策略(FOF)C
(005216)公募FOF
1.4216
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：11.96%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：42.16%
- 成立日期：2017-10-19
- 基金经理：夏莹莹 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4221 |
1.4221 |
0.67% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.20% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4156 |
1.4156 |
0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4143 |
1.4143 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.17% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4165 |
1.4165 |
0.39% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4110 |
1.4110 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4105 |
1.4105 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4103 |
1.4103 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4096 |
1.4096 |
0.71% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.22% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4040 |
1.4040 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3986 |
1.3986 |
1.08% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.83% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.53% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4039 |
1.4039 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.3980 |
1.3980 |
0.23% |