重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
7.85% |
11711.75 |
14849.32 |
0.00 (-1.02%) |
2 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
5.53% |
8578.04 |
10472.07 |
-2735.56 (-2.34%) |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
4.30% |
7111.74 |
8146.50 |
2720.84 (0.81%) |
4 |
011034 |
南方宝恒混合C |
4.14% |
7647.05 |
7832.11 |
0.00 (-0.55%) |
5 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
3.27% |
5127.35 |
6193.84 |
150.00 (-0.38%) |
6 |
008513 |
南方宝丰混合A |
3.16% |
5225.13 |
5984.34 |
0.00 (-0.41%) |
7 |
012946 |
南方宝裕混合C |
3.11% |
5799.90 |
5893.86 |
0.00 (-0.41%) |
8 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.99% |
3567.07 |
5653.81 |
0.00 (-0.43%) |
9 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
2.69% |
3393.83 |
5091.09 |
新增 |
10 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
2.29% |
3075.43 |
4336.66 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
7.85% |
11711.75 |
14849.32 |
|
0.00 (-1.02%) |
2 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
5.53% |
8578.04 |
10472.07 |
|
-2735.56 (-2.34%) |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
4.30% |
7111.74 |
8146.50 |
|
2720.84 (0.81%) |
4 |
011034 |
南方宝恒混合C |
4.14% |
7647.05 |
7832.11 |
|
0.00 (-0.55%) |
5 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
3.27% |
5127.35 |
6193.84 |
|
150.00 (-0.38%) |
6 |
008513 |
南方宝丰混合A |
3.16% |
5225.13 |
5984.34 |
|
0.00 (-0.41%) |
7 |
012946 |
南方宝裕混合C |
3.11% |
5799.90 |
5893.86 |
|
0.00 (-0.41%) |
8 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.99% |
3567.07 |
5653.81 |
|
0.00 (-0.43%) |
9 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
2.69% |
3393.83 |
5091.09 |
|
新增 |
10 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
2.29% |
3075.43 |
4336.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
6.83% |
11711.75 |
15114.01 |
0.00 (-1.04%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
5.11% |
9832.58 |
11320.26 |
0.00 (-0.80%) |
3 |
011034 |
南方宝恒混合C |
3.59% |
7647.05 |
7957.52 |
-3830.32 (-2.07%) |
4 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.56% |
5665.65 |
7887.15 |
0.00 (-0.56%) |
5 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
3.32% |
4564.61 |
7354.50 |
0.00 (-0.53%) |
6 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
3.19% |
5842.48 |
7061.81 |
新增 |
7 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.89% |
5277.35 |
6406.70 |
0.00 (-0.46%) |
8 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.75% |
5225.13 |
6096.16 |
0.00 (-0.39%) |
9 |
012946 |
南方宝裕混合C |
2.70% |
5799.90 |
5973.32 |
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.56% |
3567.07 |
5657.38 |
0.00 (-0.42%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
6.83% |
11711.75 |
15114.01 |
|
0.00 (-1.04%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
5.11% |
9832.58 |
11320.26 |
|
0.00 (-0.80%) |
3 |
011034 |
南方宝恒混合C |
3.59% |
7647.05 |
7957.52 |
|
-3830.32 (-2.07%) |
4 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.56% |
5665.65 |
7887.15 |
|
0.00 (-0.56%) |
5 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
3.32% |
4564.61 |
7354.50 |
|
0.00 (-0.53%) |
6 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
3.19% |
5842.48 |
7061.81 |
|
新增 |
7 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.89% |
5277.35 |
6406.70 |
|
0.00 (-0.46%) |
8 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.75% |
5225.13 |
6096.16 |
|
0.00 (-0.39%) |
9 |
012946 |
南方宝裕混合C |
2.70% |
5799.90 |
5973.32 |
|
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.56% |
3567.07 |
5657.38 |
|
0.00 (-0.42%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
5.79% |
11711.75 |
15207.70 |
0.00 (-0.47%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
4.31% |
9832.58 |
11309.44 |
0.00 (-0.36%) |
3 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.00% |
5665.65 |
7867.89 |
0.00 (-0.23%) |
4 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.79% |
4564.61 |
7333.05 |
0.00 (-0.21%) |
5 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.43% |
5277.35 |
6369.76 |
0.00 (-0.19%) |
6 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.36% |
5225.13 |
6192.30 |
0.00 (-0.18%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.14% |
3567.07 |
5621.71 |
0.00 (-0.16%) |
8 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.94% |
3393.83 |
5094.82 |
新增 |
9 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
1.71% |
2286.10 |
4486.93 |
新增 |
10 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
1.58% |
3075.43 |
4158.90 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
5.79% |
11711.75 |
15207.70 |
|
0.00 (-0.47%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
4.31% |
9832.58 |
11309.44 |
|
0.00 (-0.36%) |
3 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.00% |
5665.65 |
7867.89 |
|
0.00 (-0.23%) |
4 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.79% |
4564.61 |
7333.05 |
|
0.00 (-0.21%) |
5 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.43% |
5277.35 |
6369.76 |
|
0.00 (-0.19%) |
6 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.36% |
5225.13 |
6192.30 |
|
0.00 (-0.18%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.14% |
3567.07 |
5621.71 |
|
0.00 (-0.16%) |
8 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.94% |
3393.83 |
5094.82 |
|
新增 |
9 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
1.71% |
2286.10 |
4486.93 |
|
新增 |
10 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
1.58% |
3075.43 |
4158.90 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
5.32% |
11711.75 |
15065.99 |
-7771.06 (-3.65%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.95% |
9832.58 |
11176.70 |
0.00 (-0.28%) |
3 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.77% |
5665.65 |
7841.83 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.58% |
4564.61 |
7310.68 |
0.00 (-0.17%) |
5 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.24% |
5277.35 |
6343.37 |
0.00 (-0.14%) |
6 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.18% |
5225.13 |
6177.67 |
0.00 (-0.12%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.98% |
3567.07 |
5611.01 |
0.00 (-0.11%) |
8 |
002489 |
国泰民福策略价值灵活配置混合A |
1.79% |
3367.44 |
5075.41 |
0.00 (-0.09%) |
9 |
007791 |
南方梦元短债债券C |
1.78% |
4668.99 |
5051.38 |
0.00 (-0.09%) |
10 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.78% |
4935.30 |
5043.87 |
0.00 (-0.09%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007416 |
南方致远混合C |
5.32% |
11711.75 |
15065.99 |
|
-7771.06 (-3.65%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.95% |
9832.58 |
11176.70 |
|
0.00 (-0.28%) |
3 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.77% |
5665.65 |
7841.83 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.58% |
4564.61 |
7310.68 |
|
0.00 (-0.17%) |
5 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.24% |
5277.35 |
6343.37 |
|
0.00 (-0.14%) |
6 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.18% |
5225.13 |
6177.67 |
|
0.00 (-0.12%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.98% |
3567.07 |
5611.01 |
|
0.00 (-0.11%) |
8 |
002489 |
国泰民福策略价值灵活配置混合A |
1.79% |
3367.44 |
5075.41 |
|
0.00 (-0.09%) |
9 |
007791 |
南方梦元短债债券C |
1.78% |
4668.99 |
5051.38 |
|
0.00 (-0.09%) |
10 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.78% |
4935.30 |
5043.87 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
3.70% |
10777.96 |
10969.81 |
新增 |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.67% |
9832.58 |
10881.72 |
0.00 (-0.26%) |
3 |
000874 |
华安现金宝货币B |
3.28% |
9728.62 |
9728.62 |
新增 |
4 |
006320 |
易方达安瑞短债债券C |
2.59% |
7654.58 |
7667.59 |
新增 |
5 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.57% |
5665.65 |
7624.27 |
0.00 (-0.18%) |
6 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.41% |
4564.61 |
7147.27 |
0.00 (-0.19%) |
7 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.10% |
5277.35 |
6211.44 |
0.00 (-0.17%) |
8 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.06% |
5225.13 |
6095.12 |
新增 |
9 |
002111 |
华宝新起点混合 |
1.98% |
4640.32 |
5868.61 |
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.87% |
3567.07 |
5532.53 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
3.70% |
10777.96 |
10969.81 |
|
新增 |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.67% |
9832.58 |
10881.72 |
|
0.00 (-0.26%) |
3 |
000874 |
华安现金宝货币B |
3.28% |
9728.62 |
9728.62 |
|
新增 |
4 |
006320 |
易方达安瑞短债债券C |
2.59% |
7654.58 |
7667.59 |
|
新增 |
5 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.57% |
5665.65 |
7624.27 |
|
0.00 (-0.18%) |
6 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.41% |
4564.61 |
7147.27 |
|
0.00 (-0.19%) |
7 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
2.10% |
5277.35 |
6211.44 |
|
0.00 (-0.17%) |
8 |
008513 |
南方宝丰混合A |
2.06% |
5225.13 |
6095.12 |
|
新增 |
9 |
002111 |
华宝新起点混合 |
1.98% |
4640.32 |
5868.61 |
|
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.87% |
3567.07 |
5532.53 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
4.66% |
14295.83 |
15104.98 |
-56.68 (-0.42%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.41% |
9832.58 |
11054.78 |
0.00 (-0.28%) |
3 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
3.15% |
9535.17 |
10192.14 |
新增 |
4 |
006151 |
南方交元债券 |
3.10% |
9311.07 |
10032.68 |
0.00 (-0.29%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.09% |
8929.62 |
10005.63 |
-79.69 (-0.30%) |
6 |
000033 |
易方达信用债债券C |
2.42% |
7012.76 |
7838.16 |
0.00 (-0.22%) |
7 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.39% |
5665.65 |
7742.68 |
0.00 (-0.17%) |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.22% |
4564.61 |
7180.13 |
0.00 (-0.18%) |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
2.15% |
4352.81 |
6975.38 |
0.00 (-0.15%) |
10 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
1.93% |
5277.35 |
6264.21 |
0.00 (-0.16%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
4.66% |
14295.83 |
15104.98 |
|
-56.68 (-0.42%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.41% |
9832.58 |
11054.78 |
|
0.00 (-0.28%) |
3 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
3.15% |
9535.17 |
10192.14 |
|
新增 |
4 |
006151 |
南方交元债券 |
3.10% |
9311.07 |
10032.68 |
|
0.00 (-0.29%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.09% |
8929.62 |
10005.63 |
|
-79.69 (-0.30%) |
6 |
000033 |
易方达信用债债券C |
2.42% |
7012.76 |
7838.16 |
|
0.00 (-0.22%) |
7 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.39% |
5665.65 |
7742.68 |
|
0.00 (-0.17%) |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.22% |
4564.61 |
7180.13 |
|
0.00 (-0.18%) |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
2.15% |
4352.81 |
6975.38 |
|
0.00 (-0.15%) |
10 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
1.93% |
5277.35 |
6264.21 |
|
0.00 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
7.14% |
24796.19 |
25289.63 |
0.00 (-0.78%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
4.24% |
14239.16 |
15030.85 |
-2754.82 (-1.22%) |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.13% |
9832.58 |
11099.02 |
0.00 (-0.41%) |
4 |
006151 |
南方交元债券 |
2.81% |
9311.07 |
9947.02 |
新增 |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
2.79% |
8849.93 |
9877.41 |
-79.26 (-0.33%) |
6 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.22% |
5665.65 |
7858.26 |
0.00 (-0.30%) |
7 |
000033 |
易方达信用债债券C |
2.20% |
7012.76 |
7801.70 |
新增 |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.04% |
4564.61 |
7222.58 |
0.00 (-0.24%) |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
2.00% |
4352.81 |
7086.81 |
0.00 (-0.24%) |
10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A |
1.93% |
6735.66 |
6826.59 |
0.00 (-0.21%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
7.14% |
24796.19 |
25289.63 |
|
0.00 (-0.78%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
4.24% |
14239.16 |
15030.85 |
|
-2754.82 (-1.22%) |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.13% |
9832.58 |
11099.02 |
|
0.00 (-0.41%) |
4 |
006151 |
南方交元债券 |
2.81% |
9311.07 |
9947.02 |
|
新增 |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
2.79% |
8849.93 |
9877.41 |
|
-79.26 (-0.33%) |
6 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
2.22% |
5665.65 |
7858.26 |
|
0.00 (-0.30%) |
7 |
000033 |
易方达信用债债券C |
2.20% |
7012.76 |
7801.70 |
|
新增 |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.04% |
4564.61 |
7222.58 |
|
0.00 (-0.24%) |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
2.00% |
4352.81 |
7086.81 |
|
0.00 (-0.24%) |
10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A |
1.93% |
6735.66 |
6826.59 |
|
0.00 (-0.21%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
6.36% |
24796.19 |
25252.44 |
新增 |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
3.02% |
11484.34 |
11993.10 |
新增 |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
2.72% |
9832.58 |
10793.23 |
0.00 (-0.21%) |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
2.46% |
8770.67 |
9754.74 |
新增 |
5 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
2.04% |
5470.45 |
8103.92 |
0.00 (-0.22%) |
6 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.92% |
5665.65 |
7638.43 |
0.00 (-0.19%) |
7 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.80% |
4564.61 |
7129.01 |
0.00 (-0.25%) |
8 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.76% |
4352.81 |
6993.66 |
0.00 (-0.22%) |
9 |
007169 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A |
1.72% |
6735.66 |
6832.65 |
新增 |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
1.71% |
65.00 |
6794.77 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
6.36% |
24796.19 |
25252.44 |
|
新增 |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
3.02% |
11484.34 |
11993.10 |
|
新增 |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
2.72% |
9832.58 |
10793.23 |
|
0.00 (-0.21%) |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
2.46% |
8770.67 |
9754.74 |
|
新增 |
5 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
2.04% |
5470.45 |
8103.92 |
|
0.00 (-0.22%) |
6 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.92% |
5665.65 |
7638.43 |
|
0.00 (-0.19%) |
7 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.80% |
4564.61 |
7129.01 |
|
0.00 (-0.25%) |
8 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.76% |
4352.81 |
6993.66 |
|
0.00 (-0.22%) |
9 |
007169 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A |
1.72% |
6735.66 |
6832.65 |
|
新增 |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
1.71% |
65.00 |
6794.77 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
2.60% |
6986.23 |
12030.29 |
-1500.01 (0.39%) |
2 |
006151 |
南方交元债券 |
2.57% |
11202.39 |
11881.25 |
新增 |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
2.51% |
9832.58 |
11620.15 |
0.00 (0.32%) |
4 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
1.82% |
5470.45 |
8405.34 |
0.00 (0.28%) |
5 |
004555 |
南方和元债券A |
1.75% |
7912.96 |
8094.96 |
新增 |
6 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.73% |
6506.97 |
7985.35 |
-165.23 (0.27%) |
7 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.73% |
5665.65 |
7996.50 |
新增 |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.55% |
4564.61 |
7185.15 |
0.00 (0.20%) |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.54% |
4352.81 |
7125.55 |
-616.64 (-0.02%) |
10 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.47% |
6297.83 |
6797.87 |
0.00 (0.26%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
2.60% |
6986.23 |
12030.29 |
|
-1500.01 (0.39%) |
2 |
006151 |
南方交元债券 |
2.57% |
11202.39 |
11881.25 |
|
新增 |
3 |
202103 |
南方多利增强债券A |
2.51% |
9832.58 |
11620.15 |
|
0.00 (0.32%) |
4 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
1.82% |
5470.45 |
8405.34 |
|
0.00 (0.28%) |
5 |
004555 |
南方和元债券A |
1.75% |
7912.96 |
8094.96 |
|
新增 |
6 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.73% |
6506.97 |
7985.35 |
|
-165.23 (0.27%) |
7 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.73% |
5665.65 |
7996.50 |
|
新增 |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.55% |
4564.61 |
7185.15 |
|
0.00 (0.20%) |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.54% |
4352.81 |
7125.55 |
|
-616.64 (-0.02%) |
10 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.47% |
6297.83 |
6797.87 |
|
0.00 (0.26%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
2.99% |
5486.22 |
11905.09 |
0.00 (2.98%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
2.83% |
9832.58 |
11286.82 |
-7111.74 (-1.31%) |
3 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
2.10% |
5470.45 |
8343.53 |
-3277.98 (-0.44%) |
4 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
2.00% |
6341.74 |
7951.90 |
新增 |
5 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.75% |
4564.61 |
6972.44 |
新增 |
6 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.73% |
6297.83 |
6876.60 |
新增 |
7 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
1.54% |
5277.35 |
6116.45 |
新增 |
8 |
008513 |
南方宝丰混合A |
1.54% |
5225.13 |
6127.51 |
0.00 (1.48%) |
9 |
002111 |
华宝新起点混合 |
1.52% |
4640.32 |
6060.26 |
新增 |
10 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.52% |
3736.17 |
6045.50 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
2.99% |
5486.22 |
11905.09 |
|
0.00 (2.98%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
2.83% |
9832.58 |
11286.82 |
|
-7111.74 (-1.31%) |
3 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
2.10% |
5470.45 |
8343.53 |
|
-3277.98 (-0.44%) |
4 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
2.00% |
6341.74 |
7951.90 |
|
新增 |
5 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.75% |
4564.61 |
6972.44 |
|
新增 |
6 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.73% |
6297.83 |
6876.60 |
|
新增 |
7 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
1.54% |
5277.35 |
6116.45 |
|
新增 |
8 |
008513 |
南方宝丰混合A |
1.54% |
5225.13 |
6127.51 |
|
0.00 (1.48%) |
9 |
002111 |
华宝新起点混合 |
1.52% |
4640.32 |
6060.26 |
|
新增 |
10 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.52% |
3736.17 |
6045.50 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.97% |
5486.22 |
11916.06 |
新增 |
2 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
4.03% |
7710.11 |
8043.96 |
0.00 (1.52%) |
3 |
008513 |
南方宝丰混合A |
3.02% |
5225.13 |
6034.50 |
新增 |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
2.89% |
1915.79 |
5762.70 |
0.00 (0.92%) |
5 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
2.65% |
3529.44 |
5294.17 |
0.00 (0.95%) |
6 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.28% |
4092.32 |
4559.25 |
0.00 (0.85%) |
7 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.23% |
3151.44 |
4458.66 |
0.00 (0.73%) |
8 |
004707 |
景顺长城睿成混合A |
1.80% |
2500.29 |
3582.66 |
新增 |
9 |
007415 |
南方致远混合A |
1.78% |
2791.23 |
3559.10 |
0.00 (0.65%) |
10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
1.66% |
2192.47 |
3313.92 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.97% |
5486.22 |
11916.06 |
|
新增 |
2 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
4.03% |
7710.11 |
8043.96 |
|
0.00 (1.52%) |
3 |
008513 |
南方宝丰混合A |
3.02% |
5225.13 |
6034.50 |
|
新增 |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
2.89% |
1915.79 |
5762.70 |
|
0.00 (0.92%) |
5 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
2.65% |
3529.44 |
5294.17 |
|
0.00 (0.95%) |
6 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.28% |
4092.32 |
4559.25 |
|
0.00 (0.85%) |
7 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.23% |
3151.44 |
4458.66 |
|
0.00 (0.73%) |
8 |
004707 |
景顺长城睿成混合A |
1.80% |
2500.29 |
3582.66 |
|
新增 |
9 |
007415 |
南方致远混合A |
1.78% |
2791.23 |
3559.10 |
|
0.00 (0.65%) |
10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合 |
1.66% |
2192.47 |
3313.92 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
7.98% |
10284.24 |
11484.41 |
新增 |
2 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
5.55% |
7710.11 |
7987.67 |
新增 |
3 |
006517 |
南方吉元短债债券A |
4.17% |
5903.38 |
6010.23 |
新增 |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.81% |
1915.79 |
5479.16 |
0.00 (-0.38%) |
5 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.60% |
3529.44 |
5188.28 |
0.00 (-0.42%) |
6 |
202102 |
南方多利增强债券C |
3.13% |
4092.32 |
4510.14 |
新增 |
7 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.96% |
3151.44 |
4259.17 |
0.00 (-0.30%) |
8 |
007415 |
南方致远混合A |
2.43% |
2791.23 |
3493.79 |
0.00 (-0.29%) |
9 |
519960 |
长信利广混合C |
2.27% |
1919.14 |
3275.59 |
0.00 (-0.26%) |
10 |
001932 |
国寿安保灵活优选混合 |
2.21% |
2551.07 |
3179.14 |
0.00 (-0.23%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
7.98% |
10284.24 |
11484.41 |
|
新增 |
2 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
5.55% |
7710.11 |
7987.67 |
|
新增 |
3 |
006517 |
南方吉元短债债券A |
4.17% |
5903.38 |
6010.23 |
|
新增 |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.81% |
1915.79 |
5479.16 |
|
0.00 (-0.38%) |
5 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.60% |
3529.44 |
5188.28 |
|
0.00 (-0.42%) |
6 |
202102 |
南方多利增强债券C |
3.13% |
4092.32 |
4510.14 |
|
新增 |
7 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.96% |
3151.44 |
4259.17 |
|
0.00 (-0.30%) |
8 |
007415 |
南方致远混合A |
2.43% |
2791.23 |
3493.79 |
|
0.00 (-0.29%) |
9 |
519960 |
长信利广混合C |
2.27% |
1919.14 |
3275.59 |
|
0.00 (-0.26%) |
10 |
001932 |
国寿安保灵活优选混合 |
2.21% |
2551.07 |
3179.14 |
|
0.00 (-0.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.43% |
1915.79 |
5496.41 |
0.00 (0.24%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.25% |
2262.71 |
5215.55 |
0.00 (0.08%) |
3 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.18% |
3529.44 |
5100.05 |
0.00 (0.45%) |
4 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.66% |
3151.44 |
4263.90 |
0.00 (0.26%) |
5 |
002049 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.58% |
3016.52 |
4138.66 |
0.00 (0.33%) |
6 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
2.43% |
2244.33 |
3894.36 |
0.00 (0.25%) |
7 |
007415 |
南方致远混合A |
2.14% |
2791.23 |
3438.80 |
0.00 (0.27%) |
8 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
2.11% |
2176.09 |
3383.83 |
0.00 (0.16%) |
9 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
2.05% |
2525.37 |
3293.58 |
0.00 (0.22%) |
10 |
519960 |
长信利广混合C |
2.01% |
1919.14 |
3226.07 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.43% |
1915.79 |
5496.41 |
|
0.00 (0.24%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.25% |
2262.71 |
5215.55 |
|
0.00 (0.08%) |
3 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.18% |
3529.44 |
5100.05 |
|
0.00 (0.45%) |
4 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.66% |
3151.44 |
4263.90 |
|
0.00 (0.26%) |
5 |
002049 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.58% |
3016.52 |
4138.66 |
|
0.00 (0.33%) |
6 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
2.43% |
2244.33 |
3894.36 |
|
0.00 (0.25%) |
7 |
007415 |
南方致远混合A |
2.14% |
2791.23 |
3438.80 |
|
0.00 (0.27%) |
8 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
2.11% |
2176.09 |
3383.83 |
|
0.00 (0.16%) |
9 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
2.05% |
2525.37 |
3293.58 |
|
0.00 (0.22%) |
10 |
519960 |
长信利广混合C |
2.01% |
1919.14 |
3226.07 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.67% |
1915.79 |
5051.94 |
0.00 (5.52%) |
2 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.63% |
3529.44 |
4990.63 |
新增 |
3 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.33% |
2262.71 |
4581.99 |
新增 |
4 |
002103 |
招商康泰混合 |
3.27% |
4407.35 |
4491.09 |
新增 |
5 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.92% |
3151.44 |
4009.89 |
新增 |
6 |
002049 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.91% |
3016.52 |
4002.92 |
新增 |
7 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
2.68% |
2244.33 |
3680.47 |
新增 |
8 |
007415 |
南方致远混合A |
2.41% |
2791.23 |
3318.22 |
-701.18 (2.09%) |
9 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
2.27% |
2176.09 |
3120.52 |
新增 |
10 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
2.27% |
2525.37 |
3121.10 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.67% |
1915.79 |
5051.94 |
|
0.00 (5.52%) |
2 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.63% |
3529.44 |
4990.63 |
|
新增 |
3 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.33% |
2262.71 |
4581.99 |
|
新增 |
4 |
002103 |
招商康泰混合 |
3.27% |
4407.35 |
4491.09 |
|
新增 |
5 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
2.92% |
3151.44 |
4009.89 |
|
新增 |
6 |
002049 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.91% |
3016.52 |
4002.92 |
|
新增 |
7 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
2.68% |
2244.33 |
3680.47 |
|
新增 |
8 |
007415 |
南方致远混合A |
2.41% |
2791.23 |
3318.22 |
|
-701.18 (2.09%) |
9 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
2.27% |
2176.09 |
3120.52 |
|
新增 |
10 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
2.27% |
2525.37 |
3121.10 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001315 |
易方达新益混合E |
9.19% |
1915.79 |
4720.51 |
-421.77 (-2.71%) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
5.24% |
1653.41 |
2695.06 |
0.00 (-0.31%) |
3 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.61% |
2097.03 |
2367.76 |
0.00 (-0.29%) |
4 |
007415 |
南方致远混合A |
4.50% |
2090.05 |
2311.80 |
新增 |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.32% |
1172.27 |
2219.12 |
0.00 (-0.26%) |
6 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.29% |
1833.19 |
2205.32 |
0.00 (-0.24%) |
7 |
090002 |
大成债券A/B |
4.16% |
2035.84 |
2140.28 |
0.00 (-0.13%) |
8 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
3.98% |
1856.92 |
2045.95 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
511880 |
银华日利A |
3.72% |
18.90 |
1910.85 |
新增 |
10 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.51% |
18.02 |
1801.30 |
27.04 (4.99%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001315 |
易方达新益混合E |
9.19% |
1915.79 |
4720.51 |
|
-421.77 (-2.71%) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
5.24% |
1653.41 |
2695.06 |
|
0.00 (-0.31%) |
3 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.61% |
2097.03 |
2367.76 |
|
0.00 (-0.29%) |
4 |
007415 |
南方致远混合A |
4.50% |
2090.05 |
2311.80 |
|
新增 |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.32% |
1172.27 |
2219.12 |
|
0.00 (-0.26%) |
6 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.29% |
1833.19 |
2205.32 |
|
0.00 (-0.24%) |
7 |
090002 |
大成债券A/B |
4.16% |
2035.84 |
2140.28 |
|
0.00 (-0.13%) |
8 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
3.98% |
1856.92 |
2045.95 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
511880 |
银华日利A |
3.72% |
18.90 |
1910.85 |
|
新增 |
10 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.51% |
18.02 |
1801.30 |
|
27.04 (4.99%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511990 |
华宝现金添益A |
8.50% |
45.06 |
4506.43 |
-45.06 (-8.50%) |
2 |
001315 |
易方达新益混合E |
6.48% |
1494.02 |
3436.25 |
0.00 (1.19%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
4.93% |
1653.41 |
2615.70 |
0.00 (1.12%) |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.32% |
2097.03 |
2291.01 |
1584.67 (4.99%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.06% |
1172.27 |
2154.64 |
0.00 (0.96%) |
6 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.05% |
1833.19 |
2148.49 |
0.00 (0.93%) |
7 |
090002 |
大成债券A/B |
4.03% |
2035.84 |
2134.58 |
-80.80 (0.88%) |
8 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
3.90% |
1856.92 |
2068.05 |
0.00 (0.93%) |
9 |
001989 |
南方纯元债券C |
3.23% |
1619.97 |
1710.85 |
新增 |
10 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.17% |
1193.11 |
1678.71 |
0.00 (0.98%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511990 |
华宝现金添益A |
8.50% |
45.06 |
4506.43 |
|
-45.06 (-8.50%) |
2 |
001315 |
易方达新益混合E |
6.48% |
1494.02 |
3436.25 |
|
0.00 (1.19%) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
4.93% |
1653.41 |
2615.70 |
|
0.00 (1.12%) |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.32% |
2097.03 |
2291.01 |
|
1584.67 (4.99%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.06% |
1172.27 |
2154.64 |
|
0.00 (0.96%) |
6 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.05% |
1833.19 |
2148.49 |
|
0.00 (0.93%) |
7 |
090002 |
大成债券A/B |
4.03% |
2035.84 |
2134.58 |
|
-80.80 (0.88%) |
8 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
3.90% |
1856.92 |
2068.05 |
|
0.00 (0.93%) |
9 |
001989 |
南方纯元债券C |
3.23% |
1619.97 |
1710.85 |
|
新增 |
10 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.17% |
1193.11 |
1678.71 |
|
0.00 (0.98%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003161 |
南方安泰混合A |
9.31% |
3681.70 |
3986.92 |
0.00 (-3.08%) |
2 |
000564 |
南方通利债券C |
8.23% |
3159.46 |
3525.95 |
1500.00 (0.14%) |
3 |
001315 |
易方达新益混合E |
7.67% |
1494.02 |
3283.86 |
0.00 (-2.60%) |
4 |
485111 |
工银双利债券A |
6.05% |
1653.41 |
2590.90 |
0.00 (-1.92%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.02% |
1172.27 |
2149.95 |
新增 |
6 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.98% |
1833.19 |
2133.83 |
新增 |
7 |
090002 |
大成债券A/B |
4.91% |
1955.04 |
2101.86 |
新增 |
8 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
4.83% |
1856.92 |
2068.61 |
新增 |
9 |
002295 |
广发稳安混合A |
4.58% |
1672.14 |
1962.25 |
1800.00 (1.78%) |
10 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.15% |
1193.11 |
1778.93 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003161 |
南方安泰混合A |
9.31% |
3681.70 |
3986.92 |
|
0.00 (-3.08%) |
2 |
000564 |
南方通利债券C |
8.23% |
3159.46 |
3525.95 |
|
1500.00 (0.14%) |
3 |
001315 |
易方达新益混合E |
7.67% |
1494.02 |
3283.86 |
|
0.00 (-2.60%) |
4 |
485111 |
工银双利债券A |
6.05% |
1653.41 |
2590.90 |
|
0.00 (-1.92%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.02% |
1172.27 |
2149.95 |
|
新增 |
6 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.98% |
1833.19 |
2133.83 |
|
新增 |
7 |
090002 |
大成债券A/B |
4.91% |
1955.04 |
2101.86 |
|
新增 |
8 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
4.83% |
1856.92 |
2068.61 |
|
新增 |
9 |
002295 |
广发稳安混合A |
4.58% |
1672.14 |
1962.25 |
|
1800.00 (1.78%) |
10 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.15% |
1193.11 |
1778.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000564 |
南方通利债券C |
8.37% |
4659.46 |
5185.97 |
0.00 (-0.68%) |
2 |
002295 |
广发稳安混合A |
6.36% |
3472.14 |
3944.35 |
新增 |
3 |
003161 |
南方安泰混合A |
6.23% |
3681.70 |
3861.37 |
-1901.68 (-3.28%) |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.07% |
1494.02 |
3138.94 |
0.00 (-0.60%) |
5 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
5.02% |
2729.88 |
3112.06 |
-88.21 (-0.50%) |
6 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
5.00% |
2966.15 |
3099.33 |
-137.12 (-0.50%) |
7 |
003295 |
南方安裕混合A |
4.85% |
2839.98 |
3007.54 |
新增 |
8 |
511880 |
银华日利A |
4.28% |
26.00 |
2653.61 |
新增 |
9 |
485111 |
工银双利债券A |
4.13% |
1653.41 |
2561.13 |
0.00 (-0.41%) |
10 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
3.43% |
955.74 |
2123.46 |
0.00 (-0.52%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000564 |
南方通利债券C |
8.37% |
4659.46 |
5185.97 |
|
0.00 (-0.68%) |
2 |
002295 |
广发稳安混合A |
6.36% |
3472.14 |
3944.35 |
|
新增 |
3 |
003161 |
南方安泰混合A |
6.23% |
3681.70 |
3861.37 |
|
-1901.68 (-3.28%) |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.07% |
1494.02 |
3138.94 |
|
0.00 (-0.60%) |
5 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
5.02% |
2729.88 |
3112.06 |
|
-88.21 (-0.50%) |
6 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
5.00% |
2966.15 |
3099.33 |
|
-137.12 (-0.50%) |
7 |
003295 |
南方安裕混合A |
4.85% |
2839.98 |
3007.54 |
|
新增 |
8 |
511880 |
银华日利A |
4.28% |
26.00 |
2653.61 |
|
新增 |
9 |
485111 |
工银双利债券A |
4.13% |
1653.41 |
2561.13 |
|
0.00 (-0.41%) |
10 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
3.43% |
955.74 |
2123.46 |
|
0.00 (-0.52%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
13.00% |
7966.06 |
8808.87 |
1000.00 (-1.83%) |
2 |
000564 |
南方通利债券C |
7.69% |
4659.46 |
5209.27 |
0.00 (-1.80%) |
3 |
003612 |
南方卓元A |
5.54% |
3324.97 |
3750.24 |
0.00 (-1.29%) |
4 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
4.52% |
2641.67 |
3061.69 |
0.00 (-1.06%) |
5 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.50% |
2829.03 |
3046.30 |
新增 |
6 |
001315 |
易方达新益混合E |
4.47% |
1494.02 |
3029.88 |
新增 |
7 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
4.46% |
2283.54 |
3019.98 |
0.00 (-1.00%) |
8 |
485111 |
工银双利债券A |
3.72% |
1653.41 |
2521.45 |
新增 |
9 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.35% |
730.00 |
2269.57 |
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.01% |
1172.27 |
2038.59 |
新增 |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
13.00% |
7966.06 |
8808.87 |
|
1000.00 (-1.83%) |
2 |
000564 |
南方通利债券C |
7.69% |
4659.46 |
5209.27 |
|
0.00 (-1.80%) |
3 |
003612 |
南方卓元A |
5.54% |
3324.97 |
3750.24 |
|
0.00 (-1.29%) |
4 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
4.52% |
2641.67 |
3061.69 |
|
0.00 (-1.06%) |
5 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.50% |
2829.03 |
3046.30 |
|
新增 |
6 |
001315 |
易方达新益混合E |
4.47% |
1494.02 |
3029.88 |
|
新增 |
7 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
4.46% |
2283.54 |
3019.98 |
|
0.00 (-1.00%) |
8 |
485111 |
工银双利债券A |
3.72% |
1653.41 |
2521.45 |
|
新增 |
9 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.35% |
730.00 |
2269.57 |
|
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.01% |
1172.27 |
2038.59 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
11.17% |
8966.06 |
9857.29 |
12343.39 (8.58%) |
2 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
7.24% |
5476.96 |
6391.61 |
0.00 (-2.16%) |
3 |
000564 |
南方通利债券C |
5.89% |
4659.46 |
5199.95 |
0.00 (-1.67%) |
4 |
090002 |
大成债券A/B |
4.59% |
3857.17 |
4050.41 |
-2041.13 (-2.94%) |
5 |
003612 |
南方卓元A |
4.25% |
3324.97 |
3750.57 |
0.00 (-1.28%) |
6 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
4.02% |
2147.69 |
3546.06 |
0.00 (-1.76%) |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.82% |
2591.26 |
3376.42 |
-1559.18 (-2.99%) |
8 |
000563 |
南方通利债券A |
3.68% |
2902.22 |
3250.49 |
0.00 (-1.03%) |
9 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.46% |
2641.67 |
3053.77 |
-1749.69 (-2.63%) |
10 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
3.46% |
2283.54 |
3054.23 |
-1503.39 (-2.63%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
11.17% |
8966.06 |
9857.29 |
|
12343.39 (8.58%) |
2 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
7.24% |
5476.96 |
6391.61 |
|
0.00 (-2.16%) |
3 |
000564 |
南方通利债券C |
5.89% |
4659.46 |
5199.95 |
|
0.00 (-1.67%) |
4 |
090002 |
大成债券A/B |
4.59% |
3857.17 |
4050.41 |
|
-2041.13 (-2.94%) |
5 |
003612 |
南方卓元A |
4.25% |
3324.97 |
3750.57 |
|
0.00 (-1.28%) |
6 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
4.02% |
2147.69 |
3546.06 |
|
0.00 (-1.76%) |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.82% |
2591.26 |
3376.42 |
|
-1559.18 (-2.99%) |
8 |
000563 |
南方通利债券A |
3.68% |
2902.22 |
3250.49 |
|
0.00 (-1.03%) |
9 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.46% |
2641.67 |
3053.77 |
|
-1749.69 (-2.63%) |
10 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
3.46% |
2283.54 |
3054.23 |
|
-1503.39 (-2.63%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
19.75% |
21309.45 |
24028.54 |
1000.00 (-1.68%) |
2 |
004555 |
南方和元债券A |
8.83% |
10215.12 |
10746.31 |
0.00 (-1.09%) |
3 |
001988 |
南方纯元债券A |
7.37% |
8718.17 |
8971.00 |
0.00 (-0.78%) |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
5.77% |
6664.23 |
7015.44 |
0.00 (-0.56%) |
5 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
5.08% |
5476.96 |
6183.48 |
0.00 (-0.62%) |
6 |
003474 |
南方天天利货币B |
4.55% |
5531.06 |
5531.06 |
3945.05 (2.41%) |
7 |
000564 |
南方通利债券C |
4.22% |
4659.46 |
5134.72 |
0.00 (-0.52%) |
8 |
003612 |
南方卓元A |
2.97% |
3324.97 |
3607.93 |
0.00 (-0.37%) |
9 |
000563 |
南方通利债券A |
2.65% |
2902.22 |
3221.47 |
新增 |
10 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
2.57% |
3057.70 |
3128.02 |
-110.79 (-0.04%) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
19.75% |
21309.45 |
24028.54 |
|
1000.00 (-1.68%) |
2 |
004555 |
南方和元债券A |
8.83% |
10215.12 |
10746.31 |
|
0.00 (-1.09%) |
3 |
001988 |
南方纯元债券A |
7.37% |
8718.17 |
8971.00 |
|
0.00 (-0.78%) |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
5.77% |
6664.23 |
7015.44 |
|
0.00 (-0.56%) |
5 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
5.08% |
5476.96 |
6183.48 |
|
0.00 (-0.62%) |
6 |
003474 |
南方天天利货币B |
4.55% |
5531.06 |
5531.06 |
|
3945.05 (2.41%) |
7 |
000564 |
南方通利债券C |
4.22% |
4659.46 |
5134.72 |
|
0.00 (-0.52%) |
8 |
003612 |
南方卓元A |
2.97% |
3324.97 |
3607.93 |
|
0.00 (-0.37%) |
9 |
000563 |
南方通利债券A |
2.65% |
2902.22 |
3221.47 |
|
新增 |
10 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
2.57% |
3057.70 |
3128.02 |
|
-110.79 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
18.07% |
22309.45 |
24589.48 |
0.00 (-2.18%) |
2 |
004555 |
南方和元债券A |
7.74% |
10215.12 |
10531.79 |
新增 |
3 |
003295 |
南方安裕混合A |
7.68% |
9874.98 |
10457.60 |
0.00 (-0.84%) |
4 |
003474 |
南方天天利货币B |
6.96% |
9476.11 |
9476.11 |
4590.07 (2.28%) |
5 |
001988 |
南方纯元债券A |
6.59% |
8718.17 |
8962.28 |
-5738.03 (-4.61%) |
6 |
003161 |
南方安泰混合A |
5.21% |
6664.23 |
7093.41 |
0.00 (-0.58%) |
7 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.46% |
5476.96 |
6062.99 |
0.00 (-0.52%) |
8 |
000564 |
南方通利债券C |
3.70% |
4659.46 |
5036.87 |
新增 |
9 |
003612 |
南方卓元A |
2.60% |
3324.97 |
3538.77 |
0.00 (-0.30%) |
10 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
2.53% |
2946.91 |
3436.10 |
500.00 (0.37%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
18.07% |
22309.45 |
24589.48 |
|
0.00 (-2.18%) |
2 |
004555 |
南方和元债券A |
7.74% |
10215.12 |
10531.79 |
|
新增 |
3 |
003295 |
南方安裕混合A |
7.68% |
9874.98 |
10457.60 |
|
0.00 (-0.84%) |
4 |
003474 |
南方天天利货币B |
6.96% |
9476.11 |
9476.11 |
|
4590.07 (2.28%) |
5 |
001988 |
南方纯元债券A |
6.59% |
8718.17 |
8962.28 |
|
-5738.03 (-4.61%) |
6 |
003161 |
南方安泰混合A |
5.21% |
6664.23 |
7093.41 |
|
0.00 (-0.58%) |
7 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.46% |
5476.96 |
6062.99 |
|
0.00 (-0.52%) |
8 |
000564 |
南方通利债券C |
3.70% |
4659.46 |
5036.87 |
|
新增 |
9 |
003612 |
南方卓元A |
2.60% |
3324.97 |
3538.77 |
|
0.00 (-0.30%) |
10 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
2.53% |
2946.91 |
3436.10 |
|
500.00 (0.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
15.89% |
22309.45 |
24178.98 |
0.00 (-4.29%) |
2 |
202101 |
南方宝元债券A |
10.78% |
8203.92 |
16399.63 |
0.00 (-2.75%) |
3 |
003474 |
南方天天利货币B |
9.24% |
14066.19 |
14066.19 |
11514.85 (3.09%) |
4 |
003295 |
南方安裕混合A |
6.84% |
9874.98 |
10406.25 |
0.00 (-1.81%) |
5 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
5.57% |
7439.70 |
8481.26 |
0.00 (-1.49%) |
6 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.63% |
6664.23 |
7050.76 |
0.00 (-1.23%) |
7 |
001334 |
南方利鑫灵活配置混合A |
4.61% |
6197.06 |
7015.07 |
0.00 (-1.23%) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.94% |
5476.96 |
5991.79 |
新增 |
9 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
2.90% |
3446.91 |
4405.15 |
新增 |
10 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
2.33% |
2493.22 |
3542.87 |
750.00 (-0.11%) |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202103 |
南方多利增强债券A |
15.89% |
22309.45 |
24178.98 |
|
0.00 (-4.29%) |
2 |
202101 |
南方宝元债券A |
10.78% |
8203.92 |
16399.63 |
|
0.00 (-2.75%) |
3 |
003474 |
南方天天利货币B |
9.24% |
14066.19 |
14066.19 |
|
11514.85 (3.09%) |
4 |
003295 |
南方安裕混合A |
6.84% |
9874.98 |
10406.25 |
|
0.00 (-1.81%) |
5 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
5.57% |
7439.70 |
8481.26 |
|
0.00 (-1.49%) |
6 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.63% |
6664.23 |
7050.76 |
|
0.00 (-1.23%) |
7 |
001334 |
南方利鑫灵活配置混合A |
4.61% |
6197.06 |
7015.07 |
|
0.00 (-1.23%) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.94% |
5476.96 |
5991.79 |
|
新增 |
9 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
2.90% |
3446.91 |
4405.15 |
|
新增 |
10 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
2.33% |
2493.22 |
3542.87 |
|
750.00 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003474 |
南方天天利货币B |
12.33% |
25581.04 |
25581.04 |
3696.29 (-1.84%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
11.60% |
22309.45 |
24067.44 |
-18580.64 (-10.17%) |
3 |
202306 |
南方理财60天债券B |
9.75% |
20221.46 |
20221.46 |
-148.26 (-2.56%) |
4 |
202101 |
南方宝元债券A |
8.03% |
8203.92 |
16656.41 |
-7358.87 (-7.42%) |
5 |
003295 |
南方安裕混合A |
5.03% |
9874.98 |
10430.94 |
新增 |
6 |
000687 |
南方薪金宝货币A |
4.82% |
10000.00 |
10000.00 |
10146.06 (2.40%) |
7 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
4.08% |
7439.70 |
8466.38 |
-6549.23 (-3.72%) |
8 |
003161 |
南方安泰混合A |
3.40% |
6664.23 |
7056.76 |
-1884.22 (-1.60%) |
9 |
001334 |
南方利鑫灵活配置混合A |
3.38% |
6197.06 |
7002.68 |
新增 |
10 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
2.22% |
3243.22 |
4595.64 |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003474 |
南方天天利货币B |
12.33% |
25581.04 |
25581.04 |
|
3696.29 (-1.84%) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
11.60% |
22309.45 |
24067.44 |
|
-18580.64 (-10.17%) |
3 |
202306 |
南方理财60天债券B |
9.75% |
20221.46 |
20221.46 |
|
-148.26 (-2.56%) |
4 |
202101 |
南方宝元债券A |
8.03% |
8203.92 |
16656.41 |
|
-7358.87 (-7.42%) |
5 |
003295 |
南方安裕混合A |
5.03% |
9874.98 |
10430.94 |
|
新增 |
6 |
000687 |
南方薪金宝货币A |
4.82% |
10000.00 |
10000.00 |
|
10146.06 (2.40%) |
7 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
4.08% |
7439.70 |
8466.38 |
|
-6549.23 (-3.72%) |
8 |
003161 |
南方安泰混合A |
3.40% |
6664.23 |
7056.76 |
|
-1884.22 (-1.60%) |
9 |
001334 |
南方利鑫灵活配置混合A |
3.38% |
6197.06 |
7002.68 |
|
新增 |
10 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
2.22% |
3243.22 |
4595.64 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202302 |
南方现金增利货币B |
18.06% |
50417.21 |
50417.21 |
0.00 (新增) |
2 |
000816 |
南方理财金交易型货币A |
14.43% |
40283.14 |
40283.14 |
0.00 (新增) |
3 |
003474 |
南方天天利货币B |
10.49% |
29277.33 |
29277.33 |
0.00 (新增) |
4 |
202304 |
南方理财14天债券B |
7.93% |
22136.29 |
22136.29 |
0.00 (新增) |
5 |
000687 |
南方薪金宝货币A |
7.22% |
20146.06 |
20146.06 |
0.00 (新增) |
6 |
000719 |
南方现金通货币E |
7.22% |
20152.78 |
20152.78 |
0.00 (新增) |
7 |
202306 |
南方理财60天债券B |
7.19% |
20073.19 |
20073.19 |
0.00 (新增) |
8 |
002324 |
南方日添益货币A |
3.61% |
10071.00 |
10071.00 |
0.00 (新增) |
9 |
001982 |
富国收益宝交易型货币B |
2.16% |
6034.28 |
6034.28 |
0.00 (新增) |
10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.80% |
4780.02 |
5014.72 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
202302 |
南方现金增利货币B |
18.06% |
50417.21 |
50417.21 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000816 |
南方理财金交易型货币A |
14.43% |
40283.14 |
40283.14 |
|
0.00 (新增) |
3 |
003474 |
南方天天利货币B |
10.49% |
29277.33 |
29277.33 |
|
0.00 (新增) |
4 |
202304 |
南方理财14天债券B |
7.93% |
22136.29 |
22136.29 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000687 |
南方薪金宝货币A |
7.22% |
20146.06 |
20146.06 |
|
0.00 (新增) |
6 |
000719 |
南方现金通货币E |
7.22% |
20152.78 |
20152.78 |
|
0.00 (新增) |
7 |
202306 |
南方理财60天债券B |
7.19% |
20073.19 |
20073.19 |
|
0.00 (新增) |
8 |
002324 |
南方日添益货币A |
3.61% |
10071.00 |
10071.00 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001982 |
富国收益宝交易型货币B |
2.16% |
6034.28 |
6034.28 |
|
0.00 (新增) |
10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.80% |
4780.02 |
5014.72 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>