国泰可转债债券
(005246)公募债券型可转债
1.6038
0.07%+0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.6038
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：24.66%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：60.38%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：秦培栋 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6038 | 1.6038 | 0.07% |
| 2025-12-03 | 1.6026 | 1.6026 | -0.43% |
| 2025-12-02 | 1.6095 | 1.6095 | -0.92% |
| 2025-12-01 | 1.6245 | 1.6245 | 0.43% |
| 2025-11-28 | 1.6176 | 1.6176 | 0.72% |
| 2025-11-27 | 1.6061 | 1.6061 | -0.94% |
| 2025-11-26 | 1.6214 | 1.6214 | -0.56% |
| 2025-11-25 | 1.6305 | 1.6305 | 1.13% |
| 2025-11-24 | 1.6123 | 1.6123 | 0.80% |
| 2025-11-21 | 1.5995 | 1.5995 | -2.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰可转债债券 | -0.14% | -0.26% | 1.46% | 12.01% | 17.54% | 15.86% |
| 同类型排名 | 5399/6823 | 4679/6823 | 382/6823 | 96/6823 | 109/6823 | 131/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.75亿份 | 5905 |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2025-09-09
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰可转债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰可转债债券型证券投资基金（国泰可转债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第三号） |
| 2025-09-27 | 国泰可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-10 | 国泰可转债债券型证券投资基金（国泰可转债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-10 | 国泰可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-09-10 | 国泰可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰可转债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰可转债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰可转债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |