海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0505
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2998
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：33.47%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0505 | 1.2998 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0503 | 1.2996 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0515 | 1.3008 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0516 | 1.3009 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0517 | 1.3010 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0515 | 1.3008 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0513 | 1.3006 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0517 | 1.3010 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0524 | 1.3017 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0527 | 1.3020 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通融丰定开债券 | -0.10% | -0.13% | 0.08% | 0.02% | 1.57% | 0.19% |
| 同类型排名 | 5087/7327 | 3886/7327 | 5248/7327 | 5704/7327 | 3944/7327 | 6020/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 244 |
基金经理
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方昆明 上任时间：2024-04-17
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧
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