海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0359
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.2494
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:1.40%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:5.68%
- 最近三年:9.55%
- 成立以来:27.26%
- 成立日期:2018-02-11
- 基金经理:刘田
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.71亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0359 | 1.2494 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0355 | 1.2490 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0348 | 1.2483 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0344 | 1.2479 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0344 | 1.2479 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0343 | 1.2478 | 0.11% |
2024-04-11 | 1.0332 | 1.2467 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.0324 | 1.2459 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.0325 | 1.2460 | 0.04% |
2024-04-08 | 1.0321 | 1.2456 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海富通融丰定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 19.71亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.71亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 19.81亿份 | 253 |
2023-03-31 | 19.81亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 19.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘田 上任时间:2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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