海富通融丰定开债券

(005277)公募债券型
1.0505 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2998
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-0.13%
  • 最近一季:0.08%
  • 最近半年:0.02%
  • 今年以来:0.19%
  • 最近一年:1.57%
  • 最近两年:7.03%
  • 最近三年:9.38%
  • 成立以来:33.47%
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金经理:方昆明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:38.36亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:海富通
发表日期 标题
2025-11-01 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2025-10-31 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-10-31 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
2025-10-29 海富通基金管理有限公司关于海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-10-28 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-09-27 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-09-26 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-09-25 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-09-16 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次分红公告
2025-07-28 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2025-07-21 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-21 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-09 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-07-02 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-06-18 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金第十次分红公告
2025-06-17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-24 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2025-04-22 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告