中银丰禧定期开放债券
(005322)公募债券型
1.1210
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.2480
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：6.11%
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：朱水媚 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026500 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.050000 | 2022-05-24 |
| 3 | 0.033500 | 2019-03-21 |
| 4 | 0.017000 | 2018-06-21 |