华夏鼎泰六个月定开债A
(005407)公募债券型
1.0241
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2577
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.86%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:3.67%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:11.30%
- 成立以来:28.45%
- 成立日期:2018-04-13
- 基金经理:柳万军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:57.22亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2024-03-15 |
2 | 0.009000 | 2023-12-19 |
3 | 0.008000 | 2023-09-01 |
4 | 0.018000 | 2023-05-25 |
5 | 0.013200 | 2022-12-23 |
6 | 0.011700 | 2022-09-23 |
7 | 0.014000 | 2022-03-21 |
8 | 0.010000 | 2021-12-13 |
9 | 0.010000 | 2021-09-27 |
10 | 0.010000 | 2021-06-28 |
11 | 0.015000 | 2021-03-29 |
12 | 0.015300 | 2020-09-24 |
13 | 0.012800 | 2020-06-18 |
14 | 0.005300 | 2020-03-26 |
15 | 0.010000 | 2019-09-24 |
16 | 0.013300 | 2019-05-27 |
17 | 0.019500 | 2019-03-22 |
18 | 0.029500 | 2018-12-03 |