中欧聚瑞债券A
(005419)公募债券型
1.0985
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.1355
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：13.78%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
最近两年行业配置比例图