中欧聚瑞债券A
(005419)公募债券型
1.0989
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
1.1359
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
现任基金经理
洪慧梅 上任时间：2020-05-25
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任中欧弘涛债券型证券投 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中欧货币B | 货币型 | 2019-08-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2019-08-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-08-16 | 至今 | 9.06% | 27.74% | 58.47% | 31.82% |
| 中欧骏泰货币 | 货币型 | 2019-08-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧货币D | 货币型 | 2019-08-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2019-08-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-10-10 | 至今 | 35.33% | 22.46% | 49.16% | 26.02% |
| 中欧弘涛债券A | 债券型 | 2020-04-30 | 至今 | -1.35% | 25.40% | 42.40% | 31.75% |
| 中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-04-30 | 至今 | 0.15% | 25.40% | 42.40% | 31.75% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2020-05-25 | 至今 | 3.57% | 27.29% | 33.71% | 26.65% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2020-05-25 | 至今 | 3.26% | 27.29% | 33.71% | 26.65% |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 | 至今 | 25.99% | 22.60% | 27.60% | 21.58% |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 | 至今 | 26.63% | 22.60% | 27.60% | 21.58% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2020-07-23 | 至今 | 6.16% | 7.46% | 3.83% | 2.73% |
| 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 | 至今 | 0.72% | 7.92% | 4.54% | 3.29% |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2020-07-23 | 至今 | 4.40% | 7.46% | 3.83% | 2.73% |
| 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 2020-07-29 | 至今 | 3.90% | 11.43% | 8.59% | 6.59% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2020-07-31 | 至今 | -4.64% | 8.97% | 5.29% | 4.01% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2020-07-31 | 至今 | -4.23% | 8.97% | 5.29% | 4.01% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 2020-08-05 | 至今 | -4.28% | 6.23% | 2.30% | 1.41% |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2021-07-09 | 至今 | 1.11% | 1.59% | -4.72% | -4.82% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2012-09-18 | 2016-03-27 | 17.40% | 42.46% | 21.22% | 40.87% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2012-09-18 | 2016-03-27 | 19.00% | 42.46% | 21.22% | 40.87% |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-11-10 | 2016-03-27 | 2.47% | -18.81% | -17.42% | -17.15% |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2015-12-08 | 2016-03-27 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2015-12-08 | 2016-03-27 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2015-12-23 | 2016-03-27 | 2.70% | -18.92% | -21.73% | -17.92% |
| 中欧天禧债券 | 债券型 | 2019-08-16 | 2021-05-20 | 0.12% | 24.69% | 60.77% | 40.02% |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2019-08-16 | 2021-05-20 | 0.54% | 24.69% | 60.77% | 40.02% |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-08-16 | 2021-05-20 | 0.11% | 24.69% | 60.77% | 40.02% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2019-08-19 | 2019-12-01 | 0.86% | 2.33% | 6.19% | 4.09% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-08-19 | 2019-10-08 | -0.01% | 2.88% | 4.25% | 2.80% |
| 中欧安财定开债发起式 | 债券型 | 2019-08-19 | 2019-12-01 | 1.85% | 2.33% | 6.19% | 4.09% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2019-08-19 | 2019-12-01 | 0.83% | 2.33% | 6.19% | 4.09% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2019-08-19 | 2019-12-01 | 2.24% | 2.33% | 6.19% | 4.09% |
| 中欧达安一年定开混合 | 混合型 | 2019-08-19 | 2019-12-01 | 0.72% | 2.33% | 6.19% | 4.09% |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 | 2019-12-01 | 2.12% | 2.33% | 6.19% | 4.09% |
| 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 | 2021-05-20 | -5.52% | 24.39% | 37.76% | 33.75% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 0.07% | 2.58% | 2.92% | 2.57% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 黄华 | 黄华先生:中欧可转债债券型证券投资基金基金经理,中国籍。上海财经大学产业经济学专业硕士,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任资产配置总监、2017年09月08日至2018年09 展开∨ 收起∧ | 2018-08-02 | 2020-02-25 | 0.61% | 7.32% | 30.73% | 19.88% |
| 蒋雯文 | 蒋雯文女士:硕士,2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2018年9月起至2019年12月19日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年3月4日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2019 展开∨ 收起∧ | 2020-02-26 | 2021-03-03 | 0.71% | 16.45% | 24.42% | 29.72% |