中金衡优灵活配置混合A
(005489)公募混合型- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：-2.58%
- 成立以来：34.92%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：丁天宇 于质冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1754 | 1.3486 | 0.42% |
| 2025-12-03 | 1.1705 | 1.3437 | -0.69% |
| 2025-12-02 | 1.1786 | 1.3518 | -1.03% |
| 2025-12-01 | 1.1909 | 1.3641 | 0.63% |
| 2025-11-28 | 1.1834 | 1.3566 | 1.01% |
| 2025-11-27 | 1.1716 | 1.3448 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.1734 | 1.3466 | 0.94% |
| 2025-11-25 | 1.1625 | 1.3357 | 1.29% |
| 2025-11-24 | 1.1477 | 1.3209 | 0.31% |
| 2025-11-21 | 1.1442 | 1.3174 | -2.18% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金衡优灵活配置混合A | 0.32% | -2.34% | 3.39% | 6.21% | 4.66% | 4.14% |
| 同类型排名 | 4566/8473 | 6623/8473 | 3910/8473 | 5882/8473 | 6623/8473 | 6990/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 160 |
丁天宇 上任时间：2024-06-27
丁天宇女士:中国国籍,硕士研究生,历任益民基金管理有限公司研究部研究员,中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。于2020年12月30日担任中金新医药股票型证券投资基金基金经理人职务。 展开∨ 收起∧
于质冰 上任时间：2025-04-25
于质冰先生:中国国籍,工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司,现任权益部基金经理。2025年4月25日起担任中金衡优灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |