长信稳鑫三个月定开债发起式
(005575)公募债券型
1.0042
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-09]
1.2686
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：30.00%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：王祎杰 陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.012000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.005200 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.008200 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.024000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.020000 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.012000 | 2021-10-27 |
| 8 | 0.016000 | 2021-06-23 |
| 9 | 0.032000 | 2020-06-22 |
| 10 | 0.035000 | 2019-12-09 |
| 11 | 0.048000 | 2019-02-26 |