长信稳鑫三个月定开债发起式
(005575)公募债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2413
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：26.59%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-09-26 |
| 2 | 0.005200 | 2023-05-24 |
| 3 | 0.008200 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.024000 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.020000 | 2022-06-13 |
| 6 | 0.012000 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.016000 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.032000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.035000 | 2019-12-09 |
| 10 | 0.048000 | 2019-02-26 |