诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：27.88%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0929 | 1.2618 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0917 | 1.2606 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0908 | 1.2597 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0941 | 1.2630 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0935 | 1.2624 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0962 | 1.2651 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0951 | 1.2640 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0938 | 1.2627 | 0.00% |
| 2025-08-21 | 1.0938 | 1.2627 | 0.04% |
| 2025-08-20 | 1.0934 | 1.2623 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安浙享定开债券 | 0.11% | -0.30% | -0.50% | 0.39% | 2.38% | 0.64% |
| 同类型排名 | 646/7357 | 7127/7357 | 5738/7357 | 4281/7357 | 3563/7357 | 4281/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 211 |
岳帅 上任时间：2018-09-27
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧
潘飞 上任时间：2022-04-01
潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-19 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-16 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-19 | 诺安基金管理有限公司关于诺安浙享定开发起式债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-24 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |